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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 14 111.00 | 9 751.00 | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 368.00 | 48 950.00 | 38 417.00 | 87 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 050.00 | 65 841.00 | 948 209.00 | 1 014 050.00 |
BT Marchandises | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CF Disponibilités | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 496.00 | | 175 496.00 | 175 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 547.00 | 65 841.00 | 1 123 705.00 | 1 189 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 144.00 | | | 305 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
DL TOTAL (I) | 365 285.00 | | | 365 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 328.00 | | | 379 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 419.00 | | | 758 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 705.00 | | | 1 123 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 452.00 | | | 457 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 112.00 | | 1 123 112.00 | 1 123 112.00 |
FG Production vendue services | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 653.00 | | 1 170 653.00 | 1 170 653.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 730.00 | | | 1 170 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 589.00 | | | 1 121 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 801.00 | | | 1 010 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 295.00 | 11 547.00 | 1 000.00 | 55 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | 11 547.00 | 1 000.00 | 52 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 590.00 | 218 590.00 | | 218 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 329.00 | 78 362.00 | 300 967.00 | 379 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
VP Divers | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 782.00 | 49 742.00 | 10 040.00 | 59 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 420.00 | 457 453.00 | 300 967.00 | 758 420.00 |