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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 27 783.00 | 27 641.00 | 142.00 | 27 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 890.00 | 419 435.00 | 186 455.00 | 605 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 092.00 | 382 240.00 | 142 851.00 | 525 092.00 |
BF Prêts | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 697.00 | 837 524.00 | 363 173.00 | 1 200 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 077.00 | 43 297.00 | 833 780.00 | 877 077.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
CF Disponibilités | 581 584.00 | | 581 584.00 | 581 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 491.00 | 43 297.00 | 1 851 193.00 | 1 894 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 188.00 | 880 821.00 | 2 214 367.00 | 3 095 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 708 093.00 | | | 708 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 164.00 | | | 1 377 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 310.00 | | | 199 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 990.00 | | | 284 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 883.00 | | | 313 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 952.00 | | | 809 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 367.00 | | | 2 214 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 726.00 | | | 685 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 592.00 | 119 081.00 | 107 357.00 | 817 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 592.00 | 119 081.00 | 107 357.00 | 817 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 990.00 | 284 990.00 | | 284 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UP Prêts | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 821 188.00 | | | 821 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 821.00 | 74 595.00 | 124 226.00 | 198 821.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 738.00 | 951 738.00 | | 951 738.00 |
VW T.V.A. | 208 065.00 | 208 065.00 | | 208 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 952.00 | 685 726.00 | 124 226.00 | 809 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
ST Autres comptes | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
YT Sous‐traitance | 266 563.00 | | | 266 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 737.00 | | | 233 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 087.00 | | | 648 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 206.00 | | | 361 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 119.00 | | | 960 119.00 |