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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 37 169.00 | 34 164.00 | 3 005.00 | 37 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 040.00 | 542 521.00 | 162 519.00 | 705 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 420.00 | 398 362.00 | 154 058.00 | 552 420.00 |
BF Prêts | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 917.00 | 983 254.00 | 358 663.00 | 1 341 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 502.00 | 26 768.00 | 935 735.00 | 962 502.00 |
BZ Autres créances | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
CF Disponibilités | 1 216 467.00 | | 1 216 467.00 | 1 216 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 529.00 | 26 768.00 | 2 436 761.00 | 2 463 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 447.00 | 1 010 022.00 | 2 795 425.00 | 3 805 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 836.00 | | | 1 011 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 317.00 | | | 188 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 154.00 | | | 1 750 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 993.00 | | | 130 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 144.00 | | | 493 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 579.00 | | | 300 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 482.00 | | | 999 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 425.00 | | | 2 795 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 183.00 | | | 992 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 368.00 | | 218 127.00 | 1 214 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 576.00 | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 577.00 | 1 341 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 1 298 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 142.00 | | 205 756.00 | 1 178 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 12 371.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 886.00 | 127 455.00 | 52 087.00 | 907 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 678.00 | 127 455.00 | 52 087.00 | 899 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 295.00 | | 87 506.00 | 133 295.00 |
6T Sur comptes clients | 25 875.00 | 4 685.00 | 3 793.00 | 25 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 875.00 | 4 685.00 | 3 793.00 | 25 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 170.00 | 4 685.00 | 91 299.00 | 159 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 685.00 | 3 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 144.00 | 493 144.00 | | 493 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
UP Prêts | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 927 870.00 | 927 870.00 | | 927 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VB T. V. A. | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |
VI Groupe et associés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 252.00 | 1 040 118.00 | 8 134.00 | 1 048 252.00 |
VW T.V.A. | 206 483.00 | 206 483.00 | | 206 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 183.00 | 992 183.00 | | 992 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
ST Autres comptes | 347 743.00 | | | 347 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 038.00 | | | 328 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 945.00 | | | 193 945.00 |
YT Sous‐traitance | 463 549.00 | | | 463 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429 278.00 | | | 429 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 829.00 | | | 871 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 185.00 | | | 1 629 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |