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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 35 676.00 | 29 249.00 | 6 427.00 | 35 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 772.00 | 460 483.00 | 276 288.00 | 736 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 674.00 | 415 857.00 | 93 817.00 | 509 674.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 931.00 | 913 798.00 | 409 132.00 | 1 322 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 282.00 | 41 741.00 | 760 541.00 | 802 282.00 |
BZ Autres créances | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
CF Disponibilités | 609 644.00 | | 609 644.00 | 609 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 621.00 | 41 741.00 | 1 854 879.00 | 1 896 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 552.00 | 955 540.00 | 2 264 011.00 | 3 219 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 827 164.00 | 708 093.00 | | 827 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 975.00 | 119 071.00 | | 36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 140.00 | 1 377 164.00 | | 1 414 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 27 250.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 27 250.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 723.00 | 199 310.00 | | 205 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 152.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 634.00 | 284 990.00 | | 280 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 538.00 | 313 883.00 | | 262 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 250.00 | 11 617.00 | | 80 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 871.00 | 809 952.00 | | 829 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 011.00 | 2 214 367.00 | | 2 264 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 925.00 | 685 726.00 | | 686 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 418.00 | | 2 875 418.00 | 2 875 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 418.00 | | 2 875 418.00 | 2 875 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 4 185.00 | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 966.00 | 27 833.00 | | 109 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 239.00 | 32 019.00 | | 120 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 726.00 | 4 756.00 | | 13 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 449.00 | 12 674.00 | | 70 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 176.00 | 17 430.00 | | 84 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 063.00 | 14 588.00 | | 36 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 468.00 | 32 995.00 | | -5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 525.00 | 3 304 354.00 | | 3 020 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 549.00 | 3 185 283.00 | | 2 983 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 975.00 | 119 071.00 | | 36 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 316.00 | 127 953.00 | 51 679.00 | 829 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 316.00 | 127 953.00 | 51 679.00 | 829 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 250.00 | | 7 250.00 | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 250.00 | | 7 250.00 | 27 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 634.00 | 280 634.00 | | 280 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 749 005.00 | | | 749 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
VB T. V. A. | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 012.00 | 62 066.00 | 142 946.00 | 205 012.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 087.00 | 927 087.00 | | 927 087.00 |
VW T.V.A. | 167 301.00 | 167 301.00 | | 167 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 871.00 | 686 925.00 | 142 946.00 | 829 871.00 |