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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 37 169.00 | 31 862.00 | 5 307.00 | 37 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 160.00 | 481 129.00 | 186 031.00 | 667 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 543.00 | 371 686.00 | 97 856.00 | 469 543.00 |
BF Prêts | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 214 367.00 | 892 885.00 | 321 481.00 | 1 214 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 415.00 | 25 875.00 | 1 085 539.00 | 1 111 415.00 |
BZ Autres créances | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
CF Disponibilités | 973 040.00 | | 973 040.00 | 973 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 432.00 | 25 875.00 | 2 485 557.00 | 2 511 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 799.00 | 918 761.00 | 2 807 038.00 | 3 725 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 932 901.00 | 851 460.00 | | 932 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 935.00 | 153 441.00 | | 150 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 836.00 | 1 554 901.00 | | 1 633 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 295.00 | 75 147.00 | | 133 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 295.00 | 75 147.00 | | 133 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 817.00 | 183 975.00 | | 142 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 51 618.00 | | 2 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 242.00 | 7 362.00 | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 719.00 | 457 777.00 | | 414 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 873.00 | 428 808.00 | | 255 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 127.00 | 72 333.00 | | 211 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 907.00 | 1 201 876.00 | | 1 039 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 038.00 | 2 831 925.00 | | 2 807 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 663 592.00 | | 3 663 592.00 | 3 663 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 592.00 | | 3 663 592.00 | 3 663 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 151.00 | |
GE Autres charges | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 65 750.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | 65 750.00 | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | 35.00 | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 171.00 | 58 147.00 | | 58 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 297.00 | 106 127.00 | | 64 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 755.00 | -40 377.00 | | -56 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 310.00 | 52 667.00 | | 56 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 256.00 | 4 294 095.00 | | 3 722 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 321.00 | 4 140 654.00 | | 3 571 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 935.00 | 153 441.00 | | 150 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 907.00 | 61 433.00 | | 55 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 735.00 | 20 948.00 | | 31 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 121.00 | 115 176.00 | 99 619.00 | 869 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 143.00 | 2 302.00 | 3 582.00 | 33 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 978.00 | 112 874.00 | 96 037.00 | 835 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 147.00 | 58 147.00 | | 75 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 719.00 | 414 719.00 | | 414 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
UP Prêts | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 869.00 | 1 077 869.00 | | 1 077 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
VB T. V. A. | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 142.00 | 54 641.00 | 87 501.00 | 142 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 958.00 | 1 154 412.00 | 33 546.00 | 1 187 958.00 |
VW T.V.A. | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 664.00 | 939 163.00 | 87 501.00 | 1 026 664.00 |