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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 40 751.00 | 33 142.00 | 7 609.00 | 40 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 837.00 | 445 858.00 | 209 979.00 | 655 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 711.00 | 390 120.00 | 131 591.00 | 521 711.00 |
BF Prêts | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 205.00 | 877 328.00 | 383 876.00 | 1 261 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 075.00 | 40 353.00 | 1 306 722.00 | 1 347 075.00 |
BZ Autres créances | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
CF Disponibilités | 666 575.00 | | 666 575.00 | 666 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 401.00 | 40 353.00 | 2 448 048.00 | 2 488 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 607.00 | 917 681.00 | 2 831 925.00 | 3 749 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 851 460.00 | 784 140.00 | | 851 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 441.00 | 139 320.00 | | 153 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 901.00 | 1 473 461.00 | | 1 554 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 147.00 | 17 000.00 | | 75 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 147.00 | 17 000.00 | | 75 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 975.00 | 143 652.00 | | 183 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 618.00 | 599.00 | | 51 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362.00 | 21 060.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 777.00 | 334 433.00 | | 457 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 808.00 | 290 902.00 | | 428 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 333.00 | 33 105.00 | | 72 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 876.00 | 823 752.00 | | 1 201 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 925.00 | 2 314 214.00 | | 2 831 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 084.00 | 716 137.00 | | 112 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 170 857.00 | | 4 170 857.00 | 4 170 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 857.00 | | 4 170 857.00 | 4 170 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 750.00 | 42 650.00 | | 65 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 750.00 | 63 536.00 | | 65 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9 147.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 945.00 | 49 054.00 | | 47 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 147.00 | 17 000.00 | | 58 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 127.00 | 75 202.00 | | 106 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 377.00 | -11 666.00 | | -40 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 667.00 | 32 069.00 | | 52 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 095.00 | 4 252 616.00 | | 4 294 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 654.00 | 4 113 296.00 | | 4 140 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 441.00 | 139 320.00 | | 153 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 948.00 | 111 890.00 | | 20 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 58 147.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 58 147.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 777.00 | 457 777.00 | | 457 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
UP Prêts | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 124.00 | 1 297 124.00 | | 1 297 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VB T. V. A. | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 266.00 | 71 182.00 | 112 084.00 | 183 266.00 |
VI Groupe et associés | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 913.00 | 1 472 913.00 | | 1 472 913.00 |
VW T.V.A. | 325 362.00 | 325 362.00 | | 325 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 514.00 | 1 082 430.00 | 112 084.00 | 1 194 514.00 |