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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 37 834.00 | 30 879.00 | 6 955.00 | 37 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 434.00 | 393 812.00 | 230 622.00 | 624 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 630.00 | 381 806.00 | 103 823.00 | 485 630.00 |
BF Prêts | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 363.00 | 814 706.00 | 373 657.00 | 1 188 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 049.00 | 68 519.00 | 845 529.00 | 914 049.00 |
BZ Autres créances | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 002.00 | 3 498.00 | 346 504.00 | 350 002.00 |
CF Disponibilités | 689 686.00 | | 689 686.00 | 689 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 574.00 | 72 017.00 | 1 940 556.00 | 2 012 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 938.00 | 886 724.00 | 2 314 214.00 | 3 200 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 784 140.00 | 827 164.00 | | 784 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 320.00 | 36 975.00 | | 139 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 461.00 | 1 414 140.00 | | 1 473 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 652.00 | 205 723.00 | | 143 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 724.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 433.00 | 280 634.00 | | 334 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 902.00 | 262 538.00 | | 290 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 105.00 | 80 250.00 | | 33 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 752.00 | 829 872.00 | | 823 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 214.00 | 2 264 011.00 | | 2 314 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 137.00 | 686 925.00 | | 716 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 509.00 | | 4 163 509.00 | 4 163 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 509.00 | | 4 163 509.00 | 4 163 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 125.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 3 023.00 | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 650.00 | 109 966.00 | | 42 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 7 250.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 536.00 | 120 239.00 | | 63 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 147.00 | 13 726.00 | | 9 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 054.00 | 70 449.00 | | 49 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 202.00 | 84 176.00 | | 75 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 666.00 | 36 063.00 | | -11 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | -5 468.00 | | 32 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 616.00 | 3 020 525.00 | | 4 252 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 296.00 | 2 983 549.00 | | 4 113 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 320.00 | 36 975.00 | | 139 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 890.00 | 22 352.00 | | 111 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 087.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 590.00 | 103 940.00 | 203 032.00 | 905 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 590.00 | 103 940.00 | 203 032.00 | 905 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 433.00 | 334 433.00 | | 334 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
UP Prêts | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 829 235.00 | 829 235.00 | | 829 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VB T. V. A. | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 946.00 | 56 391.00 | 86 555.00 | 142 946.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 828.00 | 958 828.00 | | 958 828.00 |
VW T.V.A. | 205 215.00 | 205 215.00 | | 205 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 691.00 | 716 137.00 | 86 555.00 | 802 691.00 |