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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 580.00 | 116 870.00 | 22 710.00 | 139 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 660.00 | 98 855.00 | 57 805.00 | 156 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 346.00 | 215 725.00 | 95 620.00 | 311 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 071.00 | | 215 071.00 | 215 071.00 |
BZ Autres créances | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CF Disponibilités | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 596.00 | | 417 596.00 | 417 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 942.00 | 215 725.00 | 513 217.00 | 728 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 250 164.00 | 238 952.00 | | 250 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 858.00 | 51 212.00 | | 67 858.00 |
DL TOTAL (I) | 326 382.00 | 298 524.00 | | 326 382.00 |
DP Provisions pour risques | 12 660.00 | 15 510.00 | | 12 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 660.00 | 15 510.00 | | 12 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 273.00 | 40 365.00 | | 26 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 277.00 | 145 278.00 | | 75 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | 81 788.00 | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 807.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 175.00 | 268 239.00 | | 174 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 217.00 | 582 273.00 | | 513 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 464.00 | 241 966.00 | | 162 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 165.00 | | 717 165.00 | 717 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 165.00 | | 717 165.00 | 717 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 732.00 | 286.00 | | 12 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 310.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 928.00 | 21 310.00 | | 15 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 45.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | 6 973.00 | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 7 018.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 878.00 | 14 293.00 | | 11 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 3 472.00 | | 15 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 870.00 | 970 291.00 | | 751 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 012.00 | 919 078.00 | | 684 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 858.00 | 51 212.00 | | 67 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 455.00 | 8 425.00 | | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 117.00 | 28 088.00 | 7 479.00 | 195 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 510.00 | 12 660.00 | 15 510.00 | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | 12 660.00 | 15 510.00 | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 175.00 | 162 464.00 | 11 711.00 | 174 175.00 |