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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 505.00 | 416.00 | 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 425.00 | 123 128.00 | 27 297.00 | 150 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 936.00 | 92 366.00 | 45 569.00 | 137 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 388.00 | 215 999.00 | 88 388.00 | 304 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
CF Disponibilités | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 786.00 | | 325 786.00 | 325 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 174.00 | 215 999.00 | 414 175.00 | 630 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 176 075.00 | 251 022.00 | | 176 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 204.00 | -74 947.00 | | 16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 200 639.00 | 184 435.00 | | 200 639.00 |
DP Provisions pour risques | 9 015.00 | 7 645.00 | | 9 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 015.00 | 7 645.00 | | 9 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 077.00 | 36 766.00 | | 19 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | 48 773.00 | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 542.00 | 148 014.00 | | 113 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 479.00 | 44 691.00 | | 52 479.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 2 225.00 | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 521.00 | 280 469.00 | | 204 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 175.00 | 472 549.00 | | 414 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 529.00 | 27 918.00 | 4 447.00 | 192 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 307.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 331.00 | 27 610.00 | 4 447.00 | 192 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 645.00 | 9 015.00 | 7 645.00 | 7 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 542.00 | 113 542.00 | | 113 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 077.00 | 8 982.00 | 10 095.00 | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 142.00 | 183 142.00 | | 183 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 520.00 | 194 425.00 | 10 095.00 | 204 520.00 |