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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 940.00 | 120 302.00 | 43 638.00 | 163 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 677.00 | 105 851.00 | 29 826.00 | 135 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 644.00 | 227 074.00 | 88 570.00 | 315 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CF Disponibilités | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 287.00 | | 404 287.00 | 404 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 931.00 | 227 074.00 | 492 857.00 | 719 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 187 040.00 | 180 279.00 | | 187 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 344.00 | 51 761.00 | | 51 344.00 |
DL TOTAL (I) | 246 744.00 | 240 400.00 | | 246 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 070.00 | 4 675.00 | | 4 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 070.00 | 4 675.00 | | 4 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477.00 | 10 095.00 | | 7 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 3 067.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 132.00 | 98 275.00 | | 144 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 969.00 | 64 814.00 | | 69 969.00 |
EA Autres dettes | 16 231.00 | 9 540.00 | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 044.00 | 185 791.00 | | 242 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 857.00 | 430 866.00 | | 492 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 044.00 | 183 265.00 | | 242 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 559.00 | 22 494.00 | 19 980.00 | 224 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 109.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 747.00 | 22 385.00 | 19 980.00 | 223 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 675.00 | 4 070.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 4 070.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 550.00 | 250 550.00 | | 250 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 616.00 | 250 616.00 | | 250 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 044.00 | 242 044.00 | | 242 044.00 |