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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 549.00 | 130 629.00 | 35 919.00 | 166 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 471.00 | 110 665.00 | 20 807.00 | 131 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 047.00 | 242 216.00 | 71 832.00 | 314 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 085.00 | 17 507.00 | 226 577.00 | 244 085.00 |
BZ Autres créances | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CF Disponibilités | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 767.00 | 17 507.00 | 458 260.00 | 475 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 814.00 | 259 723.00 | 530 091.00 | 789 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 190 384.00 | 187 040.00 | | 190 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 280.00 | 51 344.00 | | 69 280.00 |
DL TOTAL (I) | 268 024.00 | 246 744.00 | | 268 024.00 |
DP Provisions pour risques | 25 448.00 | 4 070.00 | | 25 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 448.00 | 4 070.00 | | 25 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 581.00 | 7 477.00 | | 20 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 4 235.00 | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 933.00 | 144 132.00 | | 97 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 656.00 | 69 969.00 | | 110 656.00 |
EA Autres dettes | | 16 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 620.00 | 242 044.00 | | 236 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 091.00 | 492 857.00 | | 530 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 722.00 | 242 044.00 | | 220 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 644.00 | | 8 697.00 | 315 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 293.00 | 314 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 293.00 | 298 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 617.00 | | 8 697.00 | 299 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 074.00 | 25 365.00 | 10 223.00 | 227 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 153.00 | 25 365.00 | 10 223.00 | 226 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 581.00 | 4 683.00 | 15 899.00 | 20 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 809.00 | 264 809.00 | | 264 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 875.00 | 264 875.00 | | 264 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 415.00 | 215 517.00 | 15 899.00 | 231 415.00 |