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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 198.00 | 723.00 | 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 147.00 | 117 038.00 | 36 109.00 | 153 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 105.00 | 75 293.00 | 59 812.00 | 135 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 279.00 | 192 529.00 | 111 751.00 | 304 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 234.00 | | 166 234.00 | 166 234.00 |
BZ Autres créances | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
CF Disponibilités | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 798.00 | | 360 798.00 | 360 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 077.00 | 192 529.00 | 472 549.00 | 665 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 251 022.00 | 250 164.00 | | 251 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 947.00 | 67 858.00 | | -74 947.00 |
DL TOTAL (I) | 184 435.00 | 326 382.00 | | 184 435.00 |
DP Provisions pour risques | 7 645.00 | 12 660.00 | | 7 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 645.00 | 12 660.00 | | 7 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 766.00 | 26 273.00 | | 36 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 773.00 | 3 064.00 | | 48 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 014.00 | 75 277.00 | | 148 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 691.00 | 68 624.00 | | 44 691.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 936.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 469.00 | 174 175.00 | | 280 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 549.00 | 513 217.00 | | 472 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 392.00 | 162 464.00 | | 261 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 725.00 | 33 456.00 | 56 652.00 | 215 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 725.00 | 33 258.00 | 56 652.00 | 215 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 766.00 | 17 689.00 | 19 077.00 | 36 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 977.00 | 203 911.00 | 66.00 | 203 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 469.00 | 261 392.00 | 19 077.00 | 280 469.00 |