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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 812.00 | 109.00 | 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 002.00 | 129 547.00 | 25 454.00 | 155 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 151.00 | 94 200.00 | 36 951.00 | 131 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 180.00 | 224 559.00 | 77 621.00 | 302 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 591.00 | | 217 591.00 | 217 591.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CF Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 245.00 | | 353 245.00 | 353 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 425.00 | 224 559.00 | 430 866.00 | 655 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 180 279.00 | 176 075.00 | | 180 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 761.00 | 16 204.00 | | 51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 240 400.00 | 200 639.00 | | 240 400.00 |
DP Provisions pour risques | 4 675.00 | 9 015.00 | | 4 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 675.00 | 9 015.00 | | 4 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 095.00 | 19 077.00 | | 10 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 10 504.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 275.00 | 113 542.00 | | 98 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 814.00 | 52 479.00 | | 64 814.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 8 918.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 791.00 | 204 521.00 | | 185 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 866.00 | 414 175.00 | | 430 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 265.00 | 194 425.00 | | 183 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 999.00 | 26 847.00 | 18 287.00 | 215 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 307.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 494.00 | 26 540.00 | 18 289.00 | 215 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 015.00 | 4 675.00 | 9 015.00 | 9 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 016.00 | 4 676.00 | 9 016.00 | 9 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 095.00 | 7 569.00 | 2 526.00 | 10 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 208.00 | 228 208.00 | | 228 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 274.00 | 228 274.00 | | 228 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 791.00 | 183 265.00 | 2 526.00 | 185 791.00 |