| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
AN Terrains | 26 752.00 | 14 556.00 | 12 196.00 | 26 752.00 |
AP Constructions | 795 843.00 | 450 449.00 | 345 394.00 | 795 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 777.00 | 1 557 250.00 | 320 527.00 | 1 877 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 303.00 | 106 974.00 | 56 329.00 | 163 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 180.00 | 2 130 753.00 | 861 427.00 | 2 992 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 526.00 | | 843 526.00 | 843 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 302.00 | 48 843.00 | 511 458.00 | 560 302.00 |
BZ Autres créances | 89 620.00 | | 89 620.00 | 89 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 337.00 | 50 659.00 | 1 587 678.00 | 1 638 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 517.00 | 2 181 412.00 | 2 449 105.00 | 4 630 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 581.00 | -774 944.00 | | -764 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 881.00 | 10 363.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | -745 700.00 | -753 581.00 | | -745 700.00 |
DP Provisions pour risques | 115 266.00 | 133 266.00 | | 115 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 610.00 | 590 420.00 | | 625 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 877.00 | 723 686.00 | | 740 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 499.00 | 1 506 764.00 | | 1 597 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 593.00 | 335 593.00 | | 335 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 216.00 | 420 213.00 | | 412 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | 88 789.00 | | 83 982.00 |
EA Autres dettes | 24 637.00 | 44 200.00 | | 24 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 928.00 | 2 395 559.00 | | 2 453 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 105.00 | 2 365 664.00 | | 2 449 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 991.00 | 2 382 582.00 | | 2 408 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517 840.00 | 1 482 099.00 | | 1 517 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
FD Production vendue biens | 2 241 313.00 | 6 278.00 | 2 247 591.00 | 2 241 313.00 |
FG Production vendue services | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 740.00 | 6 278.00 | 2 374 018.00 | 2 367 740.00 |
FM Production stockée | | | 153 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 191.00 | |
GE Autres charges | | | 86 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 785.00 | 11 804.00 | | 13 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 079.00 | 90 940.00 | | 82 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | 18 006.00 | | 6 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 229 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 046.00 | 247 840.00 | | 32 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 17 567.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 375.00 | 97 009.00 | | 32 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 83 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 304.00 | 197 576.00 | | 43 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 258.00 | 50 264.00 | | -11 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 449.00 | 3 062 353.00 | | 2 578 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 568.00 | 3 051 990.00 | | 2 570 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 881.00 | 10 363.00 | | 7 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 242 050.00 | 159 234.00 | | 242 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 430.00 | | 86 918.00 | 2 986 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 168.00 | 2 992 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 168.00 | 2 876 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 703.00 | | 10 920.00 | 103 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 269.00 | | 75 998.00 | 2 881 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 184.00 | 111 981.00 | 75 936.00 | 2 093 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 184.00 | 111 981.00 | 75 936.00 | 2 093 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 686.00 | 43 191.00 | 26 000.00 | 723 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 52 823.00 | 557.00 | 4 536.00 | 52 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 163.00 | 557.00 | 4 536.00 | 56 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 849.00 | 43 748.00 | 30 536.00 | 779 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 747.00 | 4 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 216.00 | 412 216.00 | | 412 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 501 065.00 | | | 501 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
VB T. V. A. | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 412.00 | 1 521 412.00 | | 1 521 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 088.00 | 31 151.00 | 44 937.00 | 76 088.00 |
VI Groupe et associés | 335 593.00 | 335 593.00 | | 335 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VP Divers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 165.00 | 664 165.00 | | 664 165.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 928.00 | 2 408 991.00 | 44 937.00 | 2 453 928.00 |