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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 76.00 | 899.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
AN Terrains | 26 749.00 | 14 553.00 | 12 196.00 | 26 749.00 |
AP Constructions | 785 860.00 | 505 195.00 | 280 665.00 | 785 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 562.00 | 1 394 679.00 | 241 883.00 | 1 636 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 394.00 | 140 895.00 | 47 499.00 | 188 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 330.00 | 2 063 253.00 | 755 078.00 | 2 818 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 023.00 | | 690 023.00 | 690 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 710.00 | 5 028.00 | 786 682.00 | 791 710.00 |
BZ Autres créances | 121 615.00 | | 121 615.00 | 121 615.00 |
CF Disponibilités | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 222.00 | 5 028.00 | 1 851 194.00 | 1 856 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 552.00 | 2 068 280.00 | 2 606 272.00 | 4 674 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 159.00 | 6 331.00 | 132 828.00 | 139 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -647 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 289.00 | 197 605.00 | | 252 289.00 |
DL TOTAL (I) | 263 289.00 | -438 486.00 | | 263 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 647.00 | 736 514.00 | | 870 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 647.00 | 736 514.00 | | 870 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 198.00 | 1 268 663.00 | | 850 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 466.00 | 335 593.00 | | 21 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 484.00 | 548 015.00 | | 513 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 111.00 | 75 315.00 | | 80 111.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 24 377.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 336.00 | 2 251 963.00 | | 1 472 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 272.00 | 2 549 991.00 | | 2 606 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 336.00 | 2 251 963.00 | | 1 472 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | 1 253 892.00 | | 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FD Production vendue biens | 3 552 473.00 | 171.00 | 3 552 644.00 | 3 552 473.00 |
FG Production vendue services | 302 954.00 | | 302 954.00 | 302 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 736.00 | 171.00 | 3 857 907.00 | 3 857 736.00 |
FM Production stockée | | | -165 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 133.00 | |
GE Autres charges | | | 181 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | 5 376.00 | | 4 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 509.00 | 123 946.00 | | 181 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 693.00 | 4 474.00 | | 6 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 693.00 | 4 474.00 | | 36 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 682.00 | 4 474.00 | | 30 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 364.00 | 3 211 519.00 | | 3 733 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 075.00 | 3 013 914.00 | | 3 481 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 289.00 | 197 605.00 | | 252 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 308 730.00 | 302 767.00 | | 308 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 170.00 | | 26 843.00 | 2 978 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 683.00 | 2 818 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 683.00 | 2 637 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 617.00 | | 13 252.00 | 25 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 937.00 | | 12 310.00 | 2 811 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 281.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 995.00 | 90 416.00 | 186 683.00 | 2 157 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | 5 455.00 | | 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 119.00 | 84 885.00 | 186 683.00 | 2 157 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 514.00 | 134 133.00 | | 736 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | 40.00 | 58.00 | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571.00 | 40.00 | 58.00 | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 085.00 | 134 173.00 | 58.00 | 743 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 173.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 484.00 | 513 484.00 | | 513 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 785 693.00 | 785 693.00 | | 785 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 198.00 | 850 198.00 | | 850 198.00 |
VI Groupe et associés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 569.00 | 997 569.00 | | 997 569.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 336.00 | 1 472 336.00 | | 1 472 336.00 |