| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 726.00 | 249.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
AN Terrains | 26 749.00 | 14 553.00 | 12 196.00 | 26 749.00 |
AP Constructions | 773 919.00 | 534 358.00 | 239 561.00 | 773 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 051.00 | 1 392 007.00 | 215 044.00 | 1 607 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 959.00 | 125 060.00 | 153 899.00 | 278 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 040.00 | 2 084 419.00 | 840 621.00 | 2 925 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 650.00 | | 416 650.00 | 416 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 719.00 | 615.00 | 795 103.00 | 795 719.00 |
BZ Autres créances | 170 034.00 | | 170 034.00 | 170 034.00 |
CF Disponibilités | 944 749.00 | | 944 749.00 | 944 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 887.00 | 615.00 | 2 402 272.00 | 2 402 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 927.00 | 2 085 034.00 | 3 242 892.00 | 5 327 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 659.00 | 16 190.00 | 132 469.00 | 148 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 148.00 | 102 289.00 | | 146 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 716.00 | 243 859.00 | | 373 716.00 |
DL TOTAL (I) | 530 864.00 | 357 148.00 | | 530 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 337 006.00 | 1 084 387.00 | | 1 337 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 006.00 | 1 094 387.00 | | 1 337 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 601.00 | 425 374.00 | | 126 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 056.00 | 21 748.00 | | 223 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 135.00 | 842 289.00 | | 950 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 059.00 | 75 917.00 | | 67 059.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 4 378.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 023.00 | 1 369 706.00 | | 1 375 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 892.00 | 2 821 241.00 | | 3 242 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 335.00 | 1 355 015.00 | | 1 276 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
FD Production vendue biens | 3 999 973.00 | | 3 999 973.00 | 3 999 973.00 |
FG Production vendue services | 371 437.00 | | 371 437.00 | 371 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 692.00 | | 4 375 692.00 | 4 375 692.00 |
FM Production stockée | | | -248 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 619.00 | |
GE Autres charges | | | 244 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 947.00 | 15 430.00 | | 9 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 216.00 | 202 313.00 | | 240 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | 1 205.00 | | 4 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 85 200.00 | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 660.00 | 86 405.00 | | 154 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 539.00 | 3 841.00 | | 10 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 357.00 | 13 841.00 | | 131 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 303.00 | 72 565.00 | | 23 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 627.00 | 4 143 899.00 | | 4 296 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 911.00 | 3 900 040.00 | | 3 922 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 716.00 | 243 859.00 | | 373 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330 468.00 | 299 264.00 | | 330 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 905.00 | | 217 666.00 | 2 811 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 204.00 | 60 328.00 | 2 925 040.00 | 44 204.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | 59 047.00 | 2 686 678.00 | 44 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 868.00 | | 49 377.00 | 38 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 639.00 | | 168 289.00 | 2 621 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 841.00 | 87 842.00 | 49 789.00 | 2 044 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 212.00 | 4 978.00 | | 11 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 325.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 228.00 | 82 539.00 | 49 789.00 | 2 033 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 135.00 | 950 135.00 | | 950 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 794 980.00 | 794 980.00 | | 794 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 955.00 | 26 267.00 | 74 106.00 | 124 955.00 |
VI Groupe et associés | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 170.00 | 978 170.00 | | 978 170.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 676.00 | 1 271 988.00 | 74 106.00 | 1 370 676.00 |