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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 401.00 | 574.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
AN Terrains | 26 749.00 | 14 553.00 | 12 196.00 | 26 749.00 |
AP Constructions | 785 860.00 | 528 831.00 | 257 029.00 | 785 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 569.00 | 1 379 563.00 | 218 006.00 | 1 597 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 258.00 | 110 282.00 | 56 976.00 | 167 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 905.00 | 2 046 366.00 | 765 540.00 | 2 811 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 748.00 | | 664 748.00 | 664 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 649.00 | 5 028.00 | 809 621.00 | 814 649.00 |
BZ Autres créances | 164 780.00 | | 164 780.00 | 164 780.00 |
CF Disponibilités | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 971.00 | | 77 971.00 | 77 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 729.00 | 5 028.00 | 2 055 701.00 | 2 060 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 634.00 | 2 051 394.00 | 2 821 241.00 | 4 872 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 659.00 | 11 212.00 | 137 447.00 | 148 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 859.00 | 252 289.00 | | 243 859.00 |
DL TOTAL (I) | 357 148.00 | 263 289.00 | | 357 148.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084 387.00 | 870 647.00 | | 1 084 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 387.00 | 870 647.00 | | 1 094 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 374.00 | 850 198.00 | | 425 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748.00 | 21 466.00 | | 21 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 289.00 | 513 484.00 | | 842 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 917.00 | 80 111.00 | | 75 917.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 7 077.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 706.00 | 1 472 336.00 | | 1 369 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 241.00 | 2 606 272.00 | | 2 821 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 015.00 | 1 472 336.00 | | 1 355 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 850 000.00 | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FD Production vendue biens | 3 759 053.00 | | 3 759 053.00 | 3 759 053.00 |
FG Production vendue services | 300 509.00 | | 300 509.00 | 300 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 525.00 | | 4 061 525.00 | 4 061 525.00 |
FM Production stockée | | | -25 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 449.00 | |
GE Autres charges | | | 202 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 430.00 | 4 535.00 | | 15 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 313.00 | 181 509.00 | | 202 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 6 693.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 200.00 | 30 000.00 | | 85 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 405.00 | 36 693.00 | | 86 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 841.00 | 6 011.00 | | 13 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 565.00 | 30 682.00 | | 72 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 899.00 | 3 733 364.00 | | 4 143 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 040.00 | 3 481 075.00 | | 3 900 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 859.00 | 252 289.00 | | 243 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 299 264.00 | 308 730.00 | | 299 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 330.00 | | 106 329.00 | 2 818 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 159.00 | | 9 500.00 | 139 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 754.00 | 2 811 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 754.00 | 2 621 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 564.00 | | 96 829.00 | 2 637 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 728.00 | 92 026.00 | 108 913.00 | 2 061 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 331.00 | 4 881.00 | | 6 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 325.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 321.00 | 86 820.00 | 108 913.00 | 2 055 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 647.00 | 229 449.00 | 5 709.00 | 870 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 199.00 | 229 449.00 | 5 709.00 | 877 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 449.00 | 5 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 289.00 | 842 289.00 | | 842 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 808 632.00 | 808 632.00 | | 808 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 429.00 | 401 429.00 | | 401 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 945.00 | 9 254.00 | 14 691.00 | 23 945.00 |
VI Groupe et associés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 139.00 | 1 060 139.00 | | 1 060 139.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 706.00 | 1 355 015.00 | 14 691.00 | 1 369 706.00 |