| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
AN Terrains | 26 752.00 | 14 556.00 | 12 196.00 | 26 752.00 |
AP Constructions | 803 843.00 | 498 996.00 | 304 847.00 | 803 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 693.00 | 1 506 652.00 | 277 041.00 | 1 783 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 649.00 | 136 915.00 | 60 734.00 | 197 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 170.00 | 2 159 520.00 | 818 651.00 | 2 978 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 006.00 | | 856 006.00 | 856 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 640.00 | 5 047.00 | 650 594.00 | 655 640.00 |
BZ Autres créances | 125 362.00 | | 125 362.00 | 125 362.00 |
CF Disponibilités | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 387.00 | 5 047.00 | 1 731 341.00 | 1 736 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 558.00 | 2 164 566.00 | 2 549 991.00 | 4 714 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 159.00 | 876.00 | 138 283.00 | 139 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 091.00 | -756 700.00 | | -647 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 605.00 | 109 609.00 | | 197 605.00 |
DL TOTAL (I) | -438 486.00 | -636 091.00 | | -438 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 514.00 | 692 173.00 | | 736 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 514.00 | 692 173.00 | | 736 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 663.00 | 1 417 529.00 | | 1 268 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 593.00 | 335 593.00 | | 335 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 015.00 | 422 700.00 | | 548 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 315.00 | 94 014.00 | | 75 315.00 |
EA Autres dettes | 24 377.00 | 25 701.00 | | 24 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 963.00 | 2 295 537.00 | | 2 251 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 991.00 | 2 351 620.00 | | 2 549 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 963.00 | 2 282 151.00 | | 2 251 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 892.00 | 1 371 956.00 | | 1 253 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
FD Production vendue biens | 2 801 316.00 | | 2 801 316.00 | 2 801 316.00 |
FG Production vendue services | 181 005.00 | 6 477.00 | 187 482.00 | 181 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 109.00 | 6 477.00 | 3 004 586.00 | 2 998 109.00 |
FM Production stockée | | | 82 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 107.00 | |
GE Autres charges | | | 175 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | 21 002.00 | | 5 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 946.00 | 85 889.00 | | 123 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | 4 698.00 | | 4 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 165 964.00 | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 474.00 | 119 924.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 519.00 | 3 053 795.00 | | 3 211 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 914.00 | 2 944 186.00 | | 3 013 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 605.00 | 109 609.00 | | 197 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 302 767.00 | 307 387.00 | | 302 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 364.00 | | 220 806.00 | 2 757 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | 11 667.00 | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 957.00 | | 69 980.00 | 2 741 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 195.00 | 93 617.00 | | 2 065 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 195.00 | 91 924.00 | | 2 065 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 173.00 | 49 107.00 | 4 767.00 | 692 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 49 526.00 | | 44 479.00 | 49 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 050.00 | | 44 479.00 | 51 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 224.00 | 49 107.00 | 49 246.00 | 743 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 107.00 | 49 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 015.00 | 548 015.00 | | 548 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 649 601.00 | 649 601.00 | | 649 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 277.00 | 1 255 277.00 | | 1 255 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 335 593.00 | 335 593.00 | | 335 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 157.00 | 797 157.00 | | 797 157.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 963.00 | 2 251 963.00 | | 2 251 963.00 |