| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 084.00 | | 142 084.00 | 142 084.00 |
AN Terrains | 26 752.00 | 14 556.00 | 12 196.00 | 26 752.00 |
AP Constructions | 795 843.00 | 474 833.00 | 321 010.00 | 795 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 060.00 | 1 454 151.00 | 301 909.00 | 1 756 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 303.00 | 121 656.00 | 41 647.00 | 163 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 023.00 | 2 066 720.00 | 820 304.00 | 2 887 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 184.00 | | 773 184.00 | 773 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 198.00 | 49 526.00 | 580 672.00 | 630 198.00 |
BZ Autres créances | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CF Disponibilités | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 842.00 | 49 526.00 | 1 531 316.00 | 1 580 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 865.00 | 2 116 246.00 | 2 351 620.00 | 4 467 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 700.00 | -764 581.00 | | -756 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 609.00 | 7 881.00 | | 109 609.00 |
DL TOTAL (I) | -636 091.00 | -745 700.00 | | -636 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 266.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 692 173.00 | 625 610.00 | | 692 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 173.00 | 740 877.00 | | 692 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 529.00 | 1 597 499.00 | | 1 417 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 593.00 | 335 593.00 | | 335 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 700.00 | 412 216.00 | | 422 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 014.00 | 83 982.00 | | 94 014.00 |
EA Autres dettes | 25 701.00 | 24 637.00 | | 25 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 537.00 | 2 453 928.00 | | 2 295 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 620.00 | 2 449 105.00 | | 2 351 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 151.00 | 2 408 991.00 | | 2 282 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 956.00 | 1 517 840.00 | | 1 371 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
FD Production vendue biens | 2 742 010.00 | 7 810.00 | 2 749 820.00 | 2 742 010.00 |
FG Production vendue services | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 159.00 | 7 810.00 | 2 933 969.00 | 2 926 159.00 |
FM Production stockée | | | -70 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 563.00 | |
GE Autres charges | | | 85 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 002.00 | 13 785.00 | | 21 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 889.00 | 82 079.00 | | 85 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | 6 046.00 | | 4 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 266.00 | 26 000.00 | | 115 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 964.00 | 32 046.00 | | 165 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 2 929.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 791.00 | 32 375.00 | | 42 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 041.00 | 43 304.00 | | 46 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 924.00 | -11 258.00 | | 119 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 795.00 | 2 578 449.00 | | 3 053 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 186.00 | 2 570 568.00 | | 2 944 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 609.00 | 7 881.00 | | 109 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 307 387.00 | 242 050.00 | | 307 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 180.00 | | 55 266.00 | 2 992 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 423.00 | 2 887 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 423.00 | 2 741 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 248.00 | | 18 360.00 | 125 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 474.00 | | 36 906.00 | 2 865 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 229.00 | 96 389.00 | 160 423.00 | 2 129 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 229.00 | 96 389.00 | 160 423.00 | 2 129 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 877.00 | 99 146.00 | 147 850.00 | 740 877.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 48 843.00 | 682.00 | | 48 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 184.00 | 682.00 | 1 816.00 | 52 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 060.00 | 99 828.00 | 149 666.00 | 793 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 245.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 700.00 | 422 700.00 | | 422 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 570 961.00 | | | 570 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
VB T. V. A. | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 592.00 | 1 372 592.00 | | 1 372 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 937.00 | 31 551.00 | 13 386.00 | 44 937.00 |
VI Groupe et associés | 335 593.00 | 335 593.00 | | 335 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 779.00 | 674 542.00 | 59 237.00 | 733 779.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 537.00 | 2 282 151.00 | 13 386.00 | 2 295 537.00 |