| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 27 010.00 | 13 187.00 | 13 822.00 | 27 010.00 |
AP Constructions | 1 211 401.00 | 479 102.00 | 732 299.00 | 1 211 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 980.00 | 851 015.00 | 298 964.00 | 1 149 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 268.00 | 942 599.00 | 590 669.00 | 1 533 268.00 |
BF Prêts | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 485.00 | 2 319 416.00 | 1 701 069.00 | 4 020 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028 386.00 | | 1 028 386.00 | 1 028 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965 431.00 | 86 115.00 | 4 879 315.00 | 4 965 431.00 |
BZ Autres créances | 838 048.00 | | 838 048.00 | 838 048.00 |
CF Disponibilités | 6 875 110.00 | | 6 875 110.00 | 6 875 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 520 180.00 | 86 115.00 | 14 434 064.00 | 14 520 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 559 629.00 | 2 405 532.00 | 16 154 097.00 | 18 559 629.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 614 031.00 | 6 903 472.00 | | 7 614 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 599.00 | 710 558.00 | | 270 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 254 230.00 | 7 983 631.00 | | 8 254 230.00 |
DP Provisions pour risques | 193 258.00 | 61 743.00 | | 193 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 461.00 | 92 000.00 | | 551 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 719.00 | 153 743.00 | | 744 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 288.00 | 1 405 326.00 | | 995 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 962.00 | 2 911 252.00 | | 2 499 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 094.00 | 2 905 449.00 | | 1 626 094.00 |
EA Autres dettes | 15 130.00 | 20 477.00 | | 15 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 948 028.00 | 3 219 968.00 | | 1 948 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 067.00 | 10 463 037.00 | | 7 085 067.00 |
ED (V) | 70 080.00 | 53 995.00 | | 70 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 154 097.00 | 18 654 406.00 | | 16 154 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 965 700.00 | 4 292 677.00 | 23 258 377.00 | 18 965 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 965 700.00 | 4 292 677.00 | 23 258 377.00 | 18 965 700.00 |
FM Production stockée | | | -363 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 219 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 459 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 052 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 235 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 900 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 683.00 | 3 583.00 | | 98 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 683.00 | 3 583.00 | | 98 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 234.00 | 215.00 | | 40 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 794.00 | | | 170 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 480.00 | 215.00 | | 225 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 796.00 | 3 368.00 | | -126 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 898.00 | 301 106.00 | | 72 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 509 279.00 | 24 861 137.00 | | 23 509 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 238 680.00 | 24 150 579.00 | | 23 238 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 599.00 | 710 558.00 | | 270 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 533.00 | | 500 663.00 | 3 992 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 116.00 | 64 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 711.00 | 4 020 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 734.00 | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 861.00 | 3 921 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 702.00 | | 480 819.00 | 3 882 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 366.00 | | 19 844.00 | 56 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 587.00 | 409 038.00 | 446 209.00 | 2 356 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 956.00 | 6 288.00 | 18 734.00 | 45 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 631.00 | 402 749.00 | 427 475.00 | 2 310 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 743.00 | 741 219.00 | 150 243.00 | 153 743.00 |
6T Sur comptes clients | 114 557.00 | 24 899.00 | 53 340.00 | 114 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 557.00 | 24 899.00 | 53 340.00 | 114 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 300.00 | 766 118.00 | 203 583.00 | 268 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 360.00 | 172 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 964.00 | 31 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 962.00 | 2 499 962.00 | | 2 499 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 031.00 | 285 031.00 | | 285 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 456.00 | 402 456.00 | | 402 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 948 028.00 | 1 948 028.00 | | 1 948 028.00 |
UP Prêts | 16 950.00 | 12 150.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 865 277.00 | | | 4 865 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
VB T. V. A. | 268 804.00 | | | 268 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 128.00 | 405 240.00 | 586 887.00 | 992 128.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 554.00 | | | 409 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 219.00 | | | 373 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VP Divers | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 441.00 | 5 841 031.00 | 51 410.00 | 5 892 441.00 |
VW T.V.A. | 880 762.00 | 880 762.00 | | 880 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 067.00 | 6 498 179.00 | 586 887.00 | 7 085 067.00 |