| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 227.00 | 33 106.00 | 23 120.00 | 56 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 27 010.00 | 17 126.00 | 9 883.00 | 27 010.00 |
AP Constructions | 1 211 401.00 | 571 846.00 | 639 555.00 | 1 211 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 366.00 | 935 018.00 | 257 348.00 | 1 192 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 008.00 | 999 472.00 | 530 535.00 | 1 530 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 005.00 | 2 556 570.00 | 1 552 435.00 | 4 109 005.00 |
BN En cours de production de biens | 2 061 635.00 | | 2 061 635.00 | 2 061 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 145.00 | | 135 145.00 | 135 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264 236.00 | 118 823.00 | 12 145 413.00 | 12 264 236.00 |
BZ Autres créances | 1 103 071.00 | | 1 103 071.00 | 1 103 071.00 |
CF Disponibilités | 7 772 354.00 | | 7 772 354.00 | 7 772 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 364 653.00 | 118 823.00 | 23 245 829.00 | 23 364 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 494 938.00 | 2 675 394.00 | 24 819 544.00 | 27 494 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 884 630.00 | | | 7 884 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 982.00 | | | 1 016 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 396.00 | | | 440 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 711 608.00 | | | 9 711 608.00 |
DP Provisions pour risques | 202 460.00 | | | 202 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 460.00 | | | 202 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 312.00 | | | 826 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678 722.00 | | | 6 678 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173 614.00 | | | 4 173 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
EA Autres dettes | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 112 004.00 | | | 3 112 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 851 213.00 | | | 14 851 213.00 |
ED (V) | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 819 544.00 | | | 24 819 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 385 373.00 | | | 14 385 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 565 018.00 | 3 544 402.00 | 29 109 420.00 | 25 565 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 565 018.00 | 3 544 402.00 | 29 109 420.00 | 25 565 018.00 |
FM Production stockée | | | 403 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 704 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 225 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 497 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 749 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 691.00 | | | -46 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 541.00 | | | 278 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 253.00 | | | 282 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 838 454.00 | | | 29 838 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 398 057.00 | | | 29 398 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 396.00 | | | 440 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 485.00 | | 258 990.00 | 4 020 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 470.00 | 4 109 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | 57 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 386.00 | 3 960 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 731.00 | | 23 800.00 | 34 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 660.00 | | 208 511.00 | 3 921 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 093.00 | | 26 678.00 | 64 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 416.00 | 408 625.00 | 171 471.00 | 2 319 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 511.00 | 679.00 | 1 084.00 | 33 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 904.00 | 407 945.00 | 170 387.00 | 2 285 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678 722.00 | 5 678 722.00 | | 6 678 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 090.00 | 628 090.00 | | 628 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 585.00 | 656 585.00 | | 656 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712 300.00 | 712 300.00 | | 712 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 112 004.00 | 3 112 004.00 | | 3 112 004.00 |
UP Prêts | 45 607.00 | 7 900.00 | | 45 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
UX Autres créances clients | 12 131 374.00 | | | 12 131 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
VB T. V. A. | 869 478.00 | | | 869 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 312.00 | 360 472.00 | 465 840.00 | 826 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 390.00 | | | 420 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VP Divers | 159 201.00 | | | 159 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 449.00 | 143 449.00 | | 143 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 485 757.00 | 13 270 558.00 | 215 198.00 | 13 485 757.00 |
VW T.V.A. | 2 033 189.00 | 2 033 189.00 | | 2 033 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 851 213.00 | 14 385 373.00 | 465 840.00 | 14 851 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |