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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 614.00 | 42 635.00 | 31 979.00 | 74 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 41 141.00 | 30 688.00 | 10 453.00 | 41 141.00 |
AP Constructions | 1 383 678.00 | 955 610.00 | 428 068.00 | 1 383 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 967.00 | 1 244 370.00 | 194 596.00 | 1 438 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 718.00 | 1 221 176.00 | 222 542.00 | 1 443 718.00 |
BF Prêts | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 064.00 | 3 494 481.00 | 1 043 583.00 | 4 538 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243 415.00 | | 1 243 415.00 | 1 243 415.00 |
BT Marchandises | 581 929.00 | | 581 929.00 | 581 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586 019.00 | 132 634.00 | 4 453 384.00 | 4 586 019.00 |
BZ Autres créances | 1 064 414.00 | | 1 064 414.00 | 1 064 414.00 |
CF Disponibilités | 2 510 325.00 | | 2 510 325.00 | 2 510 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 534.00 | | 383 534.00 | 383 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 637.00 | 132 634.00 | 10 237 003.00 | 10 369 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 907 702.00 | 3 627 116.00 | 11 280 586.00 | 14 907 702.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 792.00 | 309 792.00 | | 309 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 673 327.00 | 6 673 327.00 | | 6 673 327.00 |
DH Report à nouveau | -2 285 344.00 | -798 383.00 | | -2 285 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 489.00 | -1 486 961.00 | | -1 472 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 885.00 | 4 731 374.00 | | 3 258 885.00 |
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | 505 495.00 | | 276 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 000.00 | 505 495.00 | | 276 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 025.00 | 619 660.00 | | 770 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 609.00 | 1 570 855.00 | | 2 359 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 340.00 | 1 138 850.00 | | 1 101 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 25 299.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 28 883.00 | 390 032.00 | | 28 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 444 176.00 | 723 219.00 | | 3 444 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 705 835.00 | 4 467 917.00 | | 7 705 835.00 |
ED (V) | 39 865.00 | 2 141.00 | | 39 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 280 586.00 | 9 706 929.00 | | 11 280 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 968.00 | 4 308 758.00 | | 7 211 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 919.00 | 360 200.00 | | 250 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 464 561.00 | | 15 464 561.00 | 15 464 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 464 561.00 | | 15 464 561.00 | 15 464 561.00 |
FM Production stockée | | | -997 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 846 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 453 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 276.00 | 24 196.00 | | 47 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 16 200.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 16 200.00 | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 1 200.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873.00 | 6 983.00 | | 3 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 361 048.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 005.00 | -344 848.00 | | 10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 740.00 | -3 900.00 | | -4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002 617.00 | 16 531 601.00 | | 15 002 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 106.00 | 18 018 563.00 | | 16 475 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 489.00 | -1 486 961.00 | | -1 472 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 485.00 | | 192 373.00 | 4 435 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 794.00 | 4 538 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 794.00 | 4 307 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 291.00 | | 176 009.00 | 4 221 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 360.00 | | 16 363.00 | 138 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 334.00 | 344 067.00 | 85 921.00 | 3 236 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 671.00 | 11 963.00 | | 30 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 663.00 | 332 104.00 | 85 921.00 | 3 205 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 495.00 | 133 170.00 | 592 650.00 | 505 495.00 |
6T Sur comptes clients | 132 634.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | 132 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 634.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | 132 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 129.00 | 135 690.00 | 595 170.00 | 638 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 609.00 | 2 369 147.00 | -9 538.00 | 2 359 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 630.00 | 208 630.00 | | 208 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 240.00 | 492 240.00 | | 492 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 444 176.00 | 3 444 176.00 | | 3 444 176.00 |
UP Prêts | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 436 578.00 | 4 271 836.00 | 164 742.00 | 4 436 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
VB T. V. A. | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
VC Groupe et associés | 394 911.00 | 394 911.00 | | 394 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 025.00 | 266 620.00 | 503 405.00 | 770 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 106.00 | | | 519 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VP Divers | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 767.00 | 496 767.00 | | 496 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 534.00 | 383 534.00 | | 383 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 355.00 | 5 873 173.00 | 314 182.00 | 6 187 355.00 |
VW T.V.A. | 383 645.00 | 383 645.00 | | 383 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 835.00 | 7 211 968.00 | 493 866.00 | 7 705 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 81.00 | | 85.00 |