| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 308.00 | 39 206.00 | 34 101.00 | 73 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 27 010.00 | 20 161.00 | 6 849.00 | 27 010.00 |
AP Constructions | 1 246 011.00 | 664 596.00 | 581 415.00 | 1 246 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 331.00 | 1 000 980.00 | 268 350.00 | 1 269 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 349.00 | 1 178 090.00 | 368 259.00 | 1 546 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BF Prêts | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 361.00 | 2 903 033.00 | 1 366 327.00 | 4 269 361.00 |
BN En cours de production de biens | 2 285 781.00 | | 2 285 781.00 | 2 285 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369 608.00 | 105 437.00 | 7 264 171.00 | 7 369 608.00 |
BZ Autres créances | 1 262 494.00 | | 1 262 494.00 | 1 262 494.00 |
CF Disponibilités | 7 116 906.00 | | 7 116 906.00 | 7 116 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 089 610.00 | 105 437.00 | 17 984 173.00 | 18 089 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 358 971.00 | 3 008 470.00 | 19 350 501.00 | 22 358 971.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 325 027.00 | | | 8 325 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 982.00 | | | 1 016 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 311.00 | | | 983 311.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694 919.00 | | | 10 694 919.00 |
DP Provisions pour risques | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 922.00 | | | 470 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 043.00 | | | 4 566 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655 025.00 | | | 2 655 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
EA Autres dettes | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 240.00 | | | 639 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 493 149.00 | | | 8 493 149.00 |
ED (V) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 350 501.00 | | | 19 350 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 296 766.00 | | | 8 296 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 249 430.00 | | 31 249 430.00 | 31 249 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 249 430.00 | | 31 249 430.00 | 31 249 430.00 |
FM Production stockée | | | 224 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 597 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 071 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 272 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 075.00 | |
GE Autres charges | | | 13 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 376 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 273.00 | | | 268 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 741 232.00 | | | 31 741 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 757 921.00 | | | 30 757 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 311.00 | | | 983 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 005.00 | | 218 806.00 | 4 109 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 452.00 | 4 269 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 452.00 | 4 090 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 447.00 | | 17 080.00 | 57 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 786.00 | | 188 406.00 | 3 960 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 772.00 | | 13 320.00 | 90 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 570.00 | 403 074.00 | 56 611.00 | 2 556 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 106.00 | 6 099.00 | | 33 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 463.00 | 396 975.00 | 56 611.00 | 2 523 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 460.00 | 18 156.00 | 61 353.00 | 202 460.00 |
6T Sur comptes clients | 118 823.00 | | 13 386.00 | 118 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 823.00 | | 13 386.00 | 118 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 283.00 | 18 156.00 | 74 739.00 | 321 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | 53 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 031.00 | 21 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 043.00 | 4 566 043.00 | | 4 566 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 765.00 | 388 765.00 | | 388 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 744.00 | 635 744.00 | | 635 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 240.00 | 639 240.00 | | 639 240.00 |
UP Prêts | 53 676.00 | 3 600.00 | 50 076.00 | 53 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
UX Autres créances clients | 7 252 804.00 | 7 252 804.00 | | 7 252 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
VB T. V. A. | 237 813.00 | 237 813.00 | | 237 813.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 921.00 | 294 288.00 | 176 633.00 | 470 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 451.00 | | | 355 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 329.00 | 334 329.00 | | 334 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VP Divers | 146 892.00 | 146 892.00 | | 146 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756 010.00 | 8 039 248.00 | 716 762.00 | 8 756 010.00 |
VW T.V.A. | 1 490 899.00 | 1 490 899.00 | | 1 490 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 473 398.00 | 8 296 765.00 | 176 633.00 | 8 473 398.00 |