| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 614.00 | 30 671.00 | 43 943.00 | 74 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 41 141.00 | 26 195.00 | 14 946.00 | 41 141.00 |
AP Constructions | 1 354 228.00 | 856 860.00 | 497 367.00 | 1 354 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 948.00 | 1 180 732.00 | 208 216.00 | 1 388 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 972.00 | 1 141 875.00 | 295 096.00 | 1 436 972.00 |
BF Prêts | 93 647.00 | | 93 647.00 | 93 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 485.00 | 3 236 334.00 | 1 199 151.00 | 4 435 485.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241 319.00 | | 2 241 319.00 | 2 241 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 351.00 | 132 634.00 | 3 931 717.00 | 4 064 351.00 |
BZ Autres créances | 209 478.00 | | 209 478.00 | 209 478.00 |
CF Disponibilités | 2 101 752.00 | | 2 101 752.00 | 2 101 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 640 413.00 | 132 634.00 | 8 507 778.00 | 8 640 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 899.00 | 3 368 969.00 | 9 706 929.00 | 13 075 899.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 792.00 | 309 792.00 | | 309 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 673 327.00 | 6 673 327.00 | | 6 673 327.00 |
DH Report à nouveau | -798 383.00 | 999 922.00 | | -798 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 961.00 | -1 798 306.00 | | -1 486 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 374.00 | 6 218 336.00 | | 4 731 374.00 |
DP Provisions pour risques | 505 495.00 | 333 630.00 | | 505 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 495.00 | 333 630.00 | | 505 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 660.00 | 798 275.00 | | 619 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 855.00 | 6 269 501.00 | | 1 570 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 850.00 | 2 925 750.00 | | 1 138 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 299.00 | 103 372.00 | | 25 299.00 |
EA Autres dettes | 390 032.00 | 4 699 840.00 | | 390 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 219.00 | 1 086 985.00 | | 723 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 917.00 | 15 883 778.00 | | 4 467 917.00 |
ED (V) | 2 141.00 | 6 640.00 | | 2 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 929.00 | 22 442 385.00 | | 9 706 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 758.00 | 15 829 813.00 | | 4 308 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 200.00 | 510 626.00 | | 360 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 783 619.00 | 2 024 883.00 | 16 808 502.00 | 14 783 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 783 619.00 | 2 024 883.00 | 16 808 502.00 | 14 783 619.00 |
FM Production stockée | | | -562 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 459 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 632 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 196.00 | 132 627.00 | | 24 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 26 558.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 26 558.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 844.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | 36 953.00 | | 6 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 865.00 | 181 000.00 | | 352 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 048.00 | 218 797.00 | | 361 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 848.00 | -192 238.00 | | -344 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 531 601.00 | 31 861 270.00 | | 16 531 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 018 563.00 | 33 659 576.00 | | 18 018 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 961.00 | -1 798 306.00 | | -1 486 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 793.00 | | 236 694.00 | 4 436 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 002.00 | 4 435 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 002.00 | 4 221 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 656.00 | | 4 177.00 | 71 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 593.00 | | 221 699.00 | 4 237 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 542.00 | | 10 817.00 | 127 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 459.00 | 381 893.00 | 231 019.00 | 3 085 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 193.00 | 11 477.00 | | 19 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 266.00 | 370 416.00 | 231 019.00 | 3 066 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 630.00 | 352 865.00 | 94 000.00 | 333 630.00 |
6T Sur comptes clients | 108 219.00 | 24 414.00 | | 108 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 219.00 | 24 414.00 | | 108 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 849.00 | 377 279.00 | 94 000.00 | 441 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 855.00 | 1 530 801.00 | 40 053.00 | 1 570 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 415.00 | 471 415.00 | | 471 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 032.00 | 390 032.00 | | 390 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 219.00 | 723 219.00 | | 723 219.00 |
UP Prêts | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 911.00 | 3 700 073.00 | 214 837.00 | 3 914 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
VB T. V. A. | 176 682.00 | 176 682.00 | | 176 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 660.00 | 500 555.00 | 119 105.00 | 619 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VP Divers | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 365.00 | 4 070 088.00 | 364 277.00 | 4 434 365.00 |
VW T.V.A. | 463 512.00 | 463 512.00 | | 463 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 917.00 | 4 308 758.00 | 159 159.00 | 4 467 917.00 |