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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 437.00 | 19 193.00 | 51 243.00 | 70 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 29 818.00 | 23 004.00 | 6 813.00 | 29 818.00 |
AP Constructions | 1 280 250.00 | 758 813.00 | 521 437.00 | 1 280 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 551.00 | 1 104 933.00 | 245 617.00 | 1 350 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 974.00 | 1 179 514.00 | 397 459.00 | 1 576 974.00 |
BF Prêts | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 793.00 | 3 085 459.00 | 1 351 333.00 | 4 436 793.00 |
BN En cours de production de biens | 2 804 211.00 | | 2 804 211.00 | 2 804 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526 840.00 | | 1 526 840.00 | 1 526 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 474 871.00 | 108 219.00 | 10 366 651.00 | 10 474 871.00 |
BZ Autres créances | 1 465 509.00 | | 1 465 509.00 | 1 465 509.00 |
CF Disponibilités | 4 911 495.00 | | 4 911 495.00 | 4 911 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 199 271.00 | 108 219.00 | 21 091 051.00 | 21 199 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 636 065.00 | 3 193 679.00 | 22 442 385.00 | 25 636 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
CU Autres participations | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 792.00 | | | 309 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 673 327.00 | | | 6 673 327.00 |
DH Report à nouveau | 999 922.00 | | | 999 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 306.00 | | | -1 798 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 336.00 | | | 6 218 336.00 |
DP Provisions pour risques | 333 630.00 | | | 333 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 630.00 | | | 333 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 275.00 | | | 798 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 501.00 | | | 6 269 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 750.00 | | | 2 925 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
EA Autres dettes | 4 699 840.00 | | | 4 699 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 985.00 | | | 1 086 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 883 778.00 | | | 15 883 778.00 |
ED (V) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 442 385.00 | | | 22 442 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 829 813.00 | | | 15 829 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 626.00 | | | 510 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 416 739.00 | 2 705 777.00 | 31 122 516.00 | 28 416 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 416 739.00 | 2 705 777.00 | 31 122 516.00 | 28 416 739.00 |
FM Production stockée | | | 518 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 781 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 339 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 433 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 797.00 | | | 218 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 238.00 | | | -192 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 861 270.00 | | | 31 861 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 659 576.00 | | | 33 659 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798 306.00 | | | -1 798 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 360.00 | | 412 914.00 | 4 269 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 482.00 | 4 436 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 961.00 | 71 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 521.00 | 4 237 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 527.00 | | 58 090.00 | 74 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090 740.00 | | 331 374.00 | 4 090 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 093.00 | | 23 449.00 | 104 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 033.00 | 390 854.00 | 208 427.00 | 2 903 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 206.00 | 11 149.00 | 31 161.00 | 39 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 827.00 | 379 704.00 | 177 265.00 | 2 863 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 264.00 | 181 000.00 | | 159 264.00 |
6T Sur comptes clients | 105 436.00 | 2 783.00 | | 105 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 436.00 | 2 783.00 | | 105 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 700.00 | 183 783.00 | | 264 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 501.00 | 6 269 501.00 | | 6 269 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 325.00 | 333 325.00 | | 333 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 542.00 | 737 542.00 | | 737 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699 840.00 | 4 699 840.00 | | 4 699 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 985.00 | 1 086 985.00 | | 1 086 985.00 |
UP Prêts | 79 777.00 | 6 733.00 | 73 044.00 | 79 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
UX Autres créances clients | 10 354 728.00 | 10 354 728.00 | | 10 354 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 143.00 | | 120 143.00 | 120 143.00 |
VB T. V. A. | 844 446.00 | 844 446.00 | | 844 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 275.00 | 688 303.00 | 109 972.00 | 798 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 180.00 | 338 180.00 | | 338 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 082 954.00 | 11 843 315.00 | 239 639.00 | 12 082 954.00 |
VW T.V.A. | 1 723 068.00 | 1 723 068.00 | | 1 723 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 883 778.00 | 15 773 806.00 | 109 972.00 | 15 883 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 84.00 | | 86.00 |