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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 826.00 | 89 322.00 | 8 504.00 | 97 826.00 |
AH Fonds commercial | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
AP Constructions | 846 306.00 | 667 072.00 | 179 234.00 | 846 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 076.00 | 1 244 297.00 | 94 779.00 | 1 339 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 869.00 | 141 010.00 | 10 859.00 | 151 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 078.00 | 2 141 701.00 | 737 377.00 | 2 879 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 626.00 | 116 991.00 | 1 014 635.00 | 1 131 626.00 |
BN En cours de production de biens | 163 393.00 | | 163 393.00 | 163 393.00 |
BT Marchandises | 2 554 870.00 | 271 113.00 | 2 283 757.00 | 2 554 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 825.00 | 57 508.00 | 1 062 317.00 | 1 119 825.00 |
BZ Autres créances | 567 180.00 | | 567 180.00 | 567 180.00 |
CF Disponibilités | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 537.00 | 445 612.00 | 5 173 925.00 | 5 619 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 615.00 | 2 587 313.00 | 5 911 302.00 | 8 498 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 397.00 | 140 369.00 | | 146 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DH Report à nouveau | 226 487.00 | 311 970.00 | | 226 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092.00 | 120 545.00 | | 133 092.00 |
DK Provisions réglementées | 395.00 | 498.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 273.00 | 2 137 285.00 | | 2 070 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 051.00 | 2 403 198.00 | | 3 170 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 919.00 | 633 694.00 | | 570 919.00 |
EA Autres dettes | 41 486.00 | 3 370.00 | | 41 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 029.00 | 3 053 262.00 | | 3 841 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 302.00 | 5 190 547.00 | | 5 911 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 029.00 | 3 040 262.00 | | 3 828 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 949 287.00 | 733 416.00 | 8 682 703.00 | 7 949 287.00 |
FD Production vendue biens | 4 634 297.00 | 565 152.00 | 5 199 449.00 | 4 634 297.00 |
FG Production vendue services | 631 445.00 | 15 256.00 | 646 701.00 | 631 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 215 029.00 | 1 313 824.00 | 14 528 853.00 | 13 215 029.00 |
FM Production stockée | | | 13 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 905 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 767 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 926.00 | 25 377.00 | | 20 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 1 272.00 | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 1 227.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 22 500.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029.00 | 36 235.00 | | 13 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | 610.00 | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435.00 | 37 163.00 | | 14 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 502.00 | -14 664.00 | | -12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 377.00 | 20 244.00 | | -22 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 421.00 | 14 346 088.00 | | 14 910 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 329.00 | 14 225 543.00 | | 14 777 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 092.00 | 120 545.00 | | 133 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 311.00 | 30 446.00 | | 10 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 096.00 | | 89 747.00 | 2 799 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 2 879 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 2 337 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 243.00 | | 12 419.00 | 472 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 152.00 | | 77 328.00 | 2 270 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 264.00 | 88 626.00 | 10 189.00 | 2 063 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 237.00 | 3 915.00 | 1 829.00 | 87 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 027.00 | 84 711.00 | 8 359.00 | 1 976 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498.00 | | 103.00 | 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 483.00 | 388 104.00 | 335 483.00 | 335 483.00 |
6T Sur comptes clients | 55 830.00 | 6 303.00 | 4 625.00 | 55 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 313.00 | 394 407.00 | 340 108.00 | 391 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 811.00 | 394 407.00 | 340 211.00 | 391 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 407.00 | 340 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 051.00 | 3 170 051.00 | | 3 170 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 180.00 | | | 1 048 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
VB T. V. A. | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
VC Groupe et associés | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 391.00 | | | 336 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 330.00 | 1 635 985.00 | 128 345.00 | 1 764 330.00 |
VW T.V.A. | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 029.00 | 3 828 029.00 | | 3 841 029.00 |