| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 071.00 | 104 369.00 | 6 702.00 | 111 071.00 |
AH Fonds commercial | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
AP Constructions | 932 071.00 | 790 915.00 | 141 156.00 | 932 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 740.00 | 1 122 173.00 | 167 567.00 | 1 289 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 415.00 | 105 348.00 | 27 068.00 | 132 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 014.00 | 2 122 805.00 | 788 209.00 | 2 911 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 781.00 | 138 837.00 | 1 092 944.00 | 1 231 781.00 |
BN En cours de production de biens | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
BT Marchandises | 2 886 350.00 | 365 652.00 | 2 520 698.00 | 2 886 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 941.00 | 62 903.00 | 569 038.00 | 631 941.00 |
BZ Autres créances | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
CF Disponibilités | 1 003 925.00 | | 1 003 925.00 | 1 003 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 420.00 | 567 392.00 | 5 532 027.00 | 6 099 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 434.00 | 2 690 197.00 | 6 320 237.00 | 9 010 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DH Report à nouveau | 352 205.00 | 433 911.00 | | 352 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 305.00 | 268 295.00 | | 210 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 412.00 | 2 416 107.00 | | 2 276 412.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 696.00 | 113 770.00 | | 782 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 477.00 | 4 141 393.00 | | 2 529 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 472.00 | 605 178.00 | | 563 472.00 |
EA Autres dettes | 35 179.00 | 16 846.00 | | 35 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 824.00 | 4 877 186.00 | | 3 910 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 237.00 | 7 426 294.00 | | 6 320 237.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 824.00 | 4 864 186.00 | | 3 897 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810 088.00 | 734 651.00 | 8 544 739.00 | 7 810 088.00 |
FD Production vendue biens | 5 592 745.00 | 422 511.00 | 6 015 256.00 | 5 592 745.00 |
FG Production vendue services | 612 474.00 | 22 227.00 | 634 701.00 | 612 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 015 307.00 | 1 179 389.00 | 15 194 696.00 | 14 015 307.00 |
FM Production stockée | | | -29 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 641 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 329 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 335.00 | 17 779.00 | | 18 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 1 218.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 25 264.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 64.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 158 328.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | -157 111.00 | | 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 025.00 | 34 339.00 | | 21 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 639.00 | 100 770.00 | | 74 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 654 790.00 | 19 472 443.00 | | 15 654 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 444 485.00 | 19 204 148.00 | | 15 444 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 305.00 | 268 295.00 | | 210 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 079.00 | 46 155.00 | | 17 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 021.00 | | 128 592.00 | 2 920 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 599.00 | 2 911 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 599.00 | 2 354 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 859.00 | | 2 047.00 | 495 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 481.00 | | 124 345.00 | 2 367 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 681.00 | | 2 200.00 | 56 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 035.00 | 69 621.00 | 77 851.00 | 2 131 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 334.00 | 4 035.00 | | 100 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 701.00 | 65 586.00 | 77 851.00 | 2 030 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 634.00 | 504 489.00 | 456 634.00 | 456 634.00 |
6T Sur comptes clients | 59 571.00 | 3 332.00 | | 59 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 205.00 | 507 821.00 | 456 634.00 | 516 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 205.00 | 507 821.00 | 456 634.00 | 649 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 821.00 | 456 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 477.00 | 2 529 477.00 | | 2 529 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 545.00 | 287 545.00 | | 287 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
UX Autres créances clients | 559 539.00 | 559 539.00 | | 559 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
VB T. V. A. | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VI Groupe et associés | 769 696.00 | 769 696.00 | | 769 696.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 716.00 | 726 433.00 | 131 283.00 | 857 716.00 |
VW T.V.A. | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 824.00 | 3 897 824.00 | | 3 910 824.00 |