| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 024.00 | 100 334.00 | 8 690.00 | 109 024.00 |
AH Fonds commercial | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
AP Constructions | 919 629.00 | 768 408.00 | 151 221.00 | 919 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 690.00 | 1 156 073.00 | 151 617.00 | 1 307 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 156.00 | 106 220.00 | 16 936.00 | 123 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 021.00 | 2 131 035.00 | 788 986.00 | 2 920 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 613.00 | 132 412.00 | 1 091 201.00 | 1 223 613.00 |
BN En cours de production de biens | 207 874.00 | | 207 874.00 | 207 874.00 |
BT Marchandises | 3 112 212.00 | 324 222.00 | 2 787 990.00 | 3 112 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 783.00 | 59 571.00 | 963 213.00 | 1 022 783.00 |
BZ Autres créances | 607 025.00 | | 607 025.00 | 607 025.00 |
CF Disponibilités | 967 637.00 | | 967 637.00 | 967 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 153 512.00 | 516 205.00 | 6 637 307.00 | 7 153 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 533.00 | 2 647 240.00 | 7 426 294.00 | 10 073 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DH Report à nouveau | 433 911.00 | 393 536.00 | | 433 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 295.00 | 290 375.00 | | 268 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 107.00 | 2 397 813.00 | | 2 416 107.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 770.00 | 28 822.00 | | 113 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 393.00 | 3 607 727.00 | | 4 141 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 178.00 | 715 908.00 | | 605 178.00 |
EA Autres dettes | 16 846.00 | 40 576.00 | | 16 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 186.00 | 4 393 032.00 | | 4 877 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 294.00 | 6 790 845.00 | | 7 426 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 186.00 | 4 380 032.00 | | 4 864 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 484 198.00 | 949 458.00 | 12 433 656.00 | 11 484 198.00 |
FD Production vendue biens | 5 493 583.00 | 484 782.00 | 5 978 365.00 | 5 493 583.00 |
FG Production vendue services | 514 462.00 | 35 703.00 | 550 165.00 | 514 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 492 243.00 | 1 469 943.00 | 18 962 186.00 | 17 492 243.00 |
FM Production stockée | | | 46 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 462 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 231 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 896 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 779.00 | 23 402.00 | | 17 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 3 210.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 4 210.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 264.00 | 153 300.00 | | 25 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 2 794.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 328.00 | 156 094.00 | | 158 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 111.00 | -151 884.00 | | -157 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 339.00 | 30 373.00 | | 34 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 770.00 | 93 215.00 | | 100 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 472 443.00 | 17 654 503.00 | | 19 472 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204 148.00 | 17 364 129.00 | | 19 204 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 295.00 | 290 375.00 | | 268 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 155.00 | 51 321.00 | | 46 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 031.00 | | 96 353.00 | 2 881 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 56 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 362.00 | 2 920 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | 495 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 926.00 | 2 367 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 678.00 | | 8 617.00 | 489 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 671.00 | | 87 736.00 | 2 334 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 685.00 | 60 712.00 | 57 362.00 | 2 127 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 694.00 | 3 075.00 | 2 436.00 | 99 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 990.00 | 57 637.00 | 54 926.00 | 2 027 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 433 721.00 | 456 634.00 | 433 721.00 | 433 721.00 |
6T Sur comptes clients | 56 590.00 | 3 487.00 | 505.00 | 56 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 311.00 | 460 121.00 | 434 226.00 | 490 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 311.00 | 593 121.00 | 434 226.00 | 490 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 121.00 | 434 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 393.00 | 4 141 393.00 | | 4 141 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 642.00 | 317 642.00 | | 317 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 974.00 | 163 974.00 | | 163 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
UX Autres créances clients | 954 381.00 | 954 381.00 | | 954 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
VB T. V. A. | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
VC Groupe et associés | 396 523.00 | 396 523.00 | | 396 523.00 |
VI Groupe et associés | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 857.00 | 1 573 773.00 | 125 084.00 | 1 698 857.00 |
VW T.V.A. | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 186.00 | 4 864 186.00 | | 4 877 186.00 |