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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 842.00 | 99 694.00 | 3 148.00 | 102 842.00 |
AH Fonds commercial | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
AP Constructions | 894 949.00 | 748 226.00 | 146 723.00 | 894 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 708.00 | 1 149 498.00 | 119 210.00 | 1 268 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 282.00 | 130 266.00 | 28 016.00 | 158 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 031.00 | 2 127 685.00 | 753 347.00 | 2 881 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 575.00 | 132 480.00 | 1 228 095.00 | 1 360 575.00 |
BN En cours de production de biens | 161 662.00 | | 161 662.00 | 161 662.00 |
BT Marchandises | 2 591 833.00 | 301 241.00 | 2 290 592.00 | 2 591 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 901.00 | 56 590.00 | 1 035 312.00 | 1 091 901.00 |
BZ Autres créances | 552 423.00 | | 552 423.00 | 552 423.00 |
CF Disponibilités | 754 456.00 | | 754 456.00 | 754 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 809.00 | 490 311.00 | 6 037 498.00 | 6 527 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 840.00 | 2 617 995.00 | 6 790 845.00 | 9 408 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DH Report à nouveau | 393 536.00 | 155 976.00 | | 393 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 375.00 | 387 560.00 | | 290 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 397 813.00 | 2 257 756.00 | | 2 397 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 822.00 | 13 000.00 | | 28 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 727.00 | 3 217 640.00 | | 3 607 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 908.00 | 722 634.00 | | 715 908.00 |
EA Autres dettes | 40 576.00 | 22 459.00 | | 40 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 032.00 | 3 977 806.00 | | 4 393 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 845.00 | 6 235 562.00 | | 6 790 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 032.00 | 3 964 806.00 | | 4 380 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 178 292.00 | 834 268.00 | 11 012 560.00 | 10 178 292.00 |
FD Production vendue biens | 4 633 532.00 | 712 711.00 | 5 346 243.00 | 4 633 532.00 |
FG Production vendue services | 852 378.00 | 21 021.00 | 873 399.00 | 852 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 664 202.00 | 1 568 000.00 | 17 232 202.00 | 15 664 202.00 |
FM Production stockée | | | 25 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 646 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 293 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 627 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 084.00 | |
GE Autres charges | | | 17 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 067 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 402.00 | 20 836.00 | | 23 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | 470.00 | | 3 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 720.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 6 267.00 | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 300.00 | 20 154.00 | | 153 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 094.00 | 20 154.00 | | 156 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 884.00 | -13 887.00 | | -151 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 215.00 | 5 278.00 | | 93 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 654 503.00 | 17 199 560.00 | | 17 654 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 364 129.00 | 16 812 000.00 | | 17 364 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 375.00 | 387 560.00 | | 290 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 321.00 | 55 618.00 | | 51 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 031.00 | | 133 345.00 | 2 933 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 345.00 | 2 881 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 345.00 | 2 334 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 662.00 | | 3 016.00 | 486 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 688.00 | | 130 328.00 | 2 389 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 681.00 | | 1.00 | 56 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 159.00 | 79 216.00 | 156 690.00 | 2 205 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 620.00 | 5 075.00 | | 94 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 539.00 | 74 141.00 | 156 690.00 | 2 110 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 628.00 | 433 721.00 | 348 628.00 | 348 628.00 |
6T Sur comptes clients | 64 527.00 | 5 363.00 | 13 300.00 | 64 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 155.00 | 439 084.00 | 361 928.00 | 413 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 473.00 | 439 084.00 | 362 246.00 | 413 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 084.00 | 361 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 727.00 | 3 607 727.00 | | 3 607 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 921.00 | 319 921.00 | | 319 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 681.00 | 184 681.00 | | 184 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 076.00 | 1 027 076.00 | | 1 027 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
VB T. V. A. | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VC Groupe et associés | 255 538.00 | 255 538.00 | | 255 538.00 |
VI Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 715.00 | 232 715.00 | | 232 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 964.00 | 1 594 457.00 | 121 507.00 | 1 715 964.00 |
VW T.V.A. | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 032.00 | 4 380 032.00 | | 4 393 032.00 |