| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 071.00 | 108 667.00 | 2 404.00 | 111 071.00 |
AH Fonds commercial | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
AP Constructions | 960 701.00 | 812 191.00 | 148 510.00 | 960 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 876.00 | 1 156 988.00 | 170 888.00 | 1 327 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 439.00 | 121 246.00 | 36 194.00 | 157 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 644.00 | 2 199 091.00 | 803 552.00 | 3 002 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570 096.00 | 147 056.00 | 1 423 040.00 | 1 570 096.00 |
BN En cours de production de biens | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
BT Marchandises | 3 384 854.00 | 450 081.00 | 2 934 773.00 | 3 384 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 365.00 | 26 385.00 | 932 980.00 | 959 365.00 |
BZ Autres créances | 373 988.00 | | 373 988.00 | 373 988.00 |
CF Disponibilités | 1 446 856.00 | | 1 446 856.00 | 1 446 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 722.00 | 623 522.00 | 7 355 199.00 | 7 978 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 365.00 | 2 822 614.00 | 8 158 752.00 | 10 981 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DH Report à nouveau | 352 510.00 | 352 205.00 | | 352 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 206.00 | 210 305.00 | | 244 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 618.00 | 2 276 412.00 | | 2 310 618.00 |
DP Provisions pour risques | 204 074.00 | 133 000.00 | | 204 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 074.00 | 133 000.00 | | 204 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 641.00 | 782 696.00 | | 1 090 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 122.00 | 2 529 477.00 | | 3 803 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 300.00 | 563 472.00 | | 722 300.00 |
EA Autres dettes | 27 996.00 | 35 179.00 | | 27 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 059.00 | 3 910 824.00 | | 5 644 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 752.00 | 6 320 237.00 | | 8 158 752.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 059.00 | 3 897 824.00 | | 5 631 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 251 291.00 | 1 341 893.00 | 13 593 184.00 | 12 251 291.00 |
FD Production vendue biens | 5 875 709.00 | 583 868.00 | 6 459 577.00 | 5 875 709.00 |
FG Production vendue services | 364 559.00 | 51 426.00 | 415 985.00 | 364 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 491 559.00 | 1 977 187.00 | 20 468 746.00 | 18 491 559.00 |
FM Production stockée | | | 55 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 108 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 504 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 074.00 | |
GE Autres charges | | | 76 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 760 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 240.00 | 18 335.00 | | 14 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 956.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 156.00 | 21 025.00 | | 32 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 713.00 | 74 639.00 | | 91 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 147 164.00 | 15 654 790.00 | | 21 147 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 902 958.00 | 15 444 485.00 | | 20 902 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 206.00 | 210 305.00 | | 244 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 079.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 014.00 | | 91 810.00 | 2 911 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 58 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 3 002 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 906.00 | | | 497 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 227.00 | | 91 790.00 | 2 354 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 881.00 | | 20.00 | 58 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 805.00 | 76 286.00 | | 2 122 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 369.00 | 4 298.00 | | 104 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 436.00 | 71 989.00 | | 2 018 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 71 074.00 | | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 489.00 | 597 137.00 | 504 489.00 | 504 489.00 |
6T Sur comptes clients | 62 903.00 | 26 385.00 | 62 903.00 | 62 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 392.00 | 623 522.00 | 567 392.00 | 567 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 392.00 | 694 596.00 | 567 392.00 | 700 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 596.00 | 567 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 122.00 | 3 803 122.00 | | 3 803 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 992.00 | 370 992.00 | | 370 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
UX Autres créances clients | 927 703.00 | 927 703.00 | | 927 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
VB T. V. A. | 167 544.00 | 167 544.00 | | 167 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 641.00 | 1 077 641.00 | | 1 077 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 344.00 | 203 344.00 | | 203 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 345.00 | 1 310 962.00 | 90 383.00 | 1 401 345.00 |
VW T.V.A. | 145 514.00 | 145 514.00 | | 145 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 059.00 | 5 631 059.00 | | 5 644 059.00 |