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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 826.00 | 94 620.00 | 5 207.00 | 99 826.00 |
AH Fonds commercial | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
AP Constructions | 853 883.00 | 708 953.00 | 144 929.00 | 853 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 842.00 | 1 261 502.00 | 92 340.00 | 1 353 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 277.00 | 140 084.00 | 30 193.00 | 170 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 031.00 | 2 205 159.00 | 727 873.00 | 2 933 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 602.00 | 92 643.00 | 1 085 959.00 | 1 178 602.00 |
BN En cours de production de biens | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
BT Marchandises | 2 668 762.00 | 255 985.00 | 2 412 777.00 | 2 668 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 620.00 | 64 527.00 | 1 049 093.00 | 1 113 620.00 |
BZ Autres créances | 602 344.00 | | 602 344.00 | 602 344.00 |
CF Disponibilités | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 844.00 | 413 155.00 | 5 507 689.00 | 5 920 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 875.00 | 2 618 314.00 | 6 235 562.00 | 8 853 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 146 397.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
DH Report à nouveau | 155 976.00 | 226 487.00 | | 155 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 560.00 | 133 092.00 | | 387 560.00 |
DK Provisions réglementées | 318.00 | 395.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 756.00 | 2 070 273.00 | | 2 257 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073.00 | 45 573.00 | | 2 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 640.00 | 3 170 051.00 | | 3 217 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 634.00 | 570 919.00 | | 722 634.00 |
EA Autres dettes | 22 459.00 | 41 486.00 | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 806.00 | 3 841 029.00 | | 3 977 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 562.00 | 5 911 302.00 | | 6 235 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 806.00 | 3 828 029.00 | | 3 964 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | 45 573.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 114 527.00 | 744 890.00 | 10 859 417.00 | 10 114 527.00 |
FD Production vendue biens | 4 862 907.00 | 443 619.00 | 5 306 526.00 | 4 862 907.00 |
FG Production vendue services | 618 373.00 | 22 182.00 | 640 555.00 | 618 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 595 807.00 | 1 210 691.00 | 16 806 498.00 | 15 595 807.00 |
FM Production stockée | | | -27 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 191 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 489 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 764 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 836.00 | 20 926.00 | | 20 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 1 829.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 103.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | 1 933.00 | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 154.00 | 13 029.00 | | 20 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 154.00 | 14 435.00 | | 20 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 887.00 | -12 502.00 | | -13 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | -22 377.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 199 560.00 | 14 910 421.00 | | 17 199 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 812 000.00 | 14 777 329.00 | | 16 812 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 560.00 | 133 092.00 | | 387 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 618.00 | 10 311.00 | | 55 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 078.00 | | 72 620.00 | 2 879 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 56 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 2 933 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 647.00 | 2 389 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 662.00 | | 2 000.00 | 484 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 715.00 | | 70 620.00 | 2 337 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 701.00 | 82 104.00 | 18 647.00 | 2 141 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 322.00 | 5 297.00 | | 89 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 379.00 | 76 807.00 | 18 647.00 | 2 052 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395.00 | | 77.00 | 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 104.00 | 348 628.00 | 388 104.00 | 388 104.00 |
6T Sur comptes clients | 57 508.00 | 8 608.00 | 1 589.00 | 57 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 612.00 | 357 236.00 | 389 693.00 | 445 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 007.00 | 357 236.00 | 389 770.00 | 446 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 236.00 | 389 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 640.00 | 3 217 640.00 | | 3 217 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 410.00 | 262 410.00 | | 262 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 369.00 | 180 369.00 | | 180 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 275.00 | | | 1 037 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
VB T. V. A. | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
VC Groupe et associés | 187 194.00 | | | 187 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 785.00 | | | 357 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 780.00 | 1 659 754.00 | 133 026.00 | 1 792 780.00 |
VW T.V.A. | 188 525.00 | 188 525.00 | | 188 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 806.00 | 3 964 806.00 | | 3 977 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |