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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 651.00 | 130 846.00 | 102 805.00 | 233 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 437.00 | 136 632.00 | 239 805.00 | 376 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
060 Stock marchandises | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
072 Créances – Autres | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
084 Disponibilités | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 993.00 | | 265 993.00 | 265 993.00 |
110 Total général Actif | 642 430.00 | 136 632.00 | 505 798.00 | 642 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 829.00 | 25 255.00 | | 25 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 266.00 | 454 903.00 | | 684 266.00 |
222 Production stockée | -13 089.00 | -1 411.00 | | -13 089.00 |
224 Production immobilisée | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | 6 244.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 686.00 | 484 990.00 | | 704 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 324.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 792.00 | -283.00 | | 7 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 882.00 | 156 293.00 | | 331 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 681.00 | 5 167.00 | | -5 681.00 |
242 Autres charges externes. | 82 313.00 | 74 399.00 | | 82 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | 7 127.00 | | 8 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 296.00 | 140 725.00 | | 157 296.00 |
252 Charges sociales | 76 917.00 | 73 332.00 | | 76 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 265.00 | 15 254.00 | | 18 265.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 589.00 | 479 341.00 | | 677 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 097.00 | 5 649.00 | | 27 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 824.00 | 1 718.00 | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 602.00 | 4 764.00 | | 20 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 373.00 | | | 296 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 065.00 | | | 80 065.00 |