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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 912.00 | 166 105.00 | 96 807.00 | 262 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 699.00 | 171 891.00 | 233 807.00 | 405 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
060 Stock marchandises | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
072 Créances – Autres | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
084 Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 199.00 | | 246 199.00 | 246 199.00 |
110 Total général Actif | 651 898.00 | 171 891.00 | 480 007.00 | 651 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 061.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 841.00 | 8 926.00 | | 21 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 828 727.00 | 839 611.00 | | 828 727.00 |
224 Production immobilisée | 3 005.00 | 6 923.00 | | 3 005.00 |
230 Autres produits | 3 532.00 | 3 329.00 | | 3 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 104.00 | 858 788.00 | | 857 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 174.00 | 3 570.00 | | 8 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 203.00 | -8.00 | | 2 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401 067.00 | 400 306.00 | | 401 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 392.00 | -2 790.00 | | -1 392.00 |
242 Autres charges externes. | 124 381.00 | 119 659.00 | | 124 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 393.00 | 7 855.00 | | 13 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 619.00 | 190 717.00 | | 172 619.00 |
252 Charges sociales | 108 150.00 | 96 191.00 | | 108 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 729.00 | 21 502.00 | | 20 729.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 414.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 330.00 | 837 416.00 | | 849 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 774.00 | 21 372.00 | | 7 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 2 095.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 2 140.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 670.00 | 16 958.00 | | 7 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 617.00 | | | 405 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |