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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 537.00 | 5 902.00 | 635.00 | 6 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 432.00 | 163 720.00 | 201 712.00 | 365 432.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 969.00 | 169 621.00 | 344 347.00 | 513 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
060 Stock marchandises | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 388.00 | 3 602.00 | 190 786.00 | 194 388.00 |
072 Créances – Autres | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
084 Disponibilités | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 063.00 | 3 602.00 | 382 461.00 | 386 063.00 |
110 Total général Actif | 900 032.00 | 173 224.00 | 726 808.00 | 900 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 389.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 130.00 | 19 407.00 | | 13 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 960 020.00 | 662 378.00 | | 960 020.00 |
224 Production immobilisée | | 29 889.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 643.00 | 1 733.00 | | 5 643.00 |
230 Autres produits | 6 068.00 | 2 728.00 | | 6 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 984 861.00 | 716 135.00 | | 984 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | 11.00 | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514 254.00 | 314 443.00 | | 514 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 512.00 | -3 018.00 | | 15 512.00 |
242 Autres charges externes. | 134 298.00 | 115 384.00 | | 134 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 837.00 | 13 116.00 | | 14 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 644.00 | 173 957.00 | | 182 644.00 |
252 Charges sociales | 90 473.00 | 83 106.00 | | 90 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 264.00 | 16 013.00 | | 18 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 664.00 | 713 042.00 | | 978 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 198.00 | 3 094.00 | | 6 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 4 303.00 | 3 006.00 | | 4 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | -1 118.00 | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 104.00 | 1 205.00 | | 13 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 183.00 | | | 479 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |