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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 537.00 | 6 052.00 | 485.00 | 6 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 732.00 | 183 942.00 | 161 790.00 | 345 732.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 269.00 | 189 994.00 | 304 275.00 | 494 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
060 Stock marchandises | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 515.00 | 3 602.00 | 284 913.00 | 288 515.00 |
072 Créances – Autres | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
084 Disponibilités | 162 360.00 | | 162 360.00 | 162 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 563.00 | 3 602.00 | 530 961.00 | 534 563.00 |
110 Total général Actif | 1 028 832.00 | 193 596.00 | 835 235.00 | 1 028 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 406.00 | 13 130.00 | | 2 406.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 815 864.00 | 960 020.00 | | 815 864.00 |
222 Production stockée | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 643.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 535.00 | 6 068.00 | | 5 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 930.00 | 984 861.00 | | 834 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 595.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | 179.00 | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415 183.00 | 514 254.00 | | 415 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 386.00 | 15 512.00 | | -9 386.00 |
242 Autres charges externes. | 120 337.00 | 134 298.00 | | 120 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | 14 837.00 | | 7 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 928.00 | 182 644.00 | | 180 928.00 |
252 Charges sociales | 86 579.00 | 90 473.00 | | 86 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 953.00 | 18 264.00 | | 25 953.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 602.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 411.00 | 978 664.00 | | 827 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 519.00 | 6 198.00 | | 7 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 671.00 | 23 000.00 | | 37 671.00 |
294 Charges financières | 2 999.00 | 4 303.00 | | 2 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 445.00 | 8 863.00 | | 29 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 928.00 | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 267.00 | 13 104.00 | | 10 267.00 |