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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 537.00 | 6 202.00 | 335.00 | 6 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 795.00 | 210 728.00 | 146 068.00 | 356 795.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 332.00 | 216 929.00 | 288 403.00 | 505 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
060 Stock marchandises | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444 617.00 | 12 008.00 | 432 609.00 | 444 617.00 |
072 Créances – Autres | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
084 Disponibilités | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 917.00 | 12 008.00 | 755 909.00 | 767 917.00 |
110 Total général Actif | 1 273 249.00 | 228 937.00 | 1 044 312.00 | 1 273 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 157 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 406.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 036 616.00 | 815 864.00 | | 1 036 616.00 |
222 Production stockée | -8 125.00 | 8 125.00 | | -8 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 833.00 | 5 535.00 | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 323.00 | 834 930.00 | | 1 032 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 018.00 | 2.00 | | 1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467 015.00 | 415 183.00 | | 467 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 870.00 | -9 386.00 | | 3 870.00 |
242 Autres charges externes. | 157 763.00 | 120 337.00 | | 157 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | 7 811.00 | | 6 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 446.00 | 180 928.00 | | 237 446.00 |
252 Charges sociales | 99 588.00 | 86 579.00 | | 99 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 935.00 | 25 953.00 | | 26 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
262 Autres charges | 2 285.00 | 5.00 | | 2 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 852.00 | 827 411.00 | | 1 010 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 472.00 | 7 519.00 | | 21 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 401.00 | 37 671.00 | | 18 401.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | 2 999.00 | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 445.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 2 478.00 | | 6 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 138.00 | 10 267.00 | | 31 138.00 |