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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 831.00 | 152 348.00 | 110 483.00 | 262 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 617.00 | 158 134.00 | 247 483.00 | 405 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
060 Stock marchandises | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
072 Créances – Autres | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
084 Disponibilités | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 632.00 | | 266 632.00 | 266 632.00 |
110 Total général Actif | 672 250.00 | 158 134.00 | 514 115.00 | 672 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 881.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 926.00 | 25 829.00 | | 8 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 839 611.00 | 684 266.00 | | 839 611.00 |
222 Production stockée | | -13 089.00 | | |
224 Production immobilisée | 6 923.00 | 5 371.00 | | 6 923.00 |
230 Autres produits | 3 329.00 | 2 309.00 | | 3 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 788.00 | 704 686.00 | | 858 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | 7 792.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400 306.00 | 331 882.00 | | 400 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 790.00 | -5 681.00 | | -2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 119 659.00 | 82 313.00 | | 119 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 855.00 | 8 802.00 | | 7 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 717.00 | 157 296.00 | | 190 717.00 |
252 Charges sociales | 96 191.00 | 76 917.00 | | 96 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 502.00 | 18 265.00 | | 21 502.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 2.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 416.00 | 677 589.00 | | 837 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 372.00 | 27 097.00 | | 21 372.00 |
294 Charges financières | 2 095.00 | 1 824.00 | | 2 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 2 543.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 127.00 | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 958.00 | 20 602.00 | | 16 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 437.00 | | | 376 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |