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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 189 716.00 | 167 174.00 | 22 542.00 | 189 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 933.00 | 29 326.00 | 21 606.00 | 50 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 735.00 | 162 101.00 | 24 634.00 | 186 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 135.00 | 358 601.00 | 204 534.00 | 563 135.00 |
BT Marchandises | 844 327.00 | 60 850.00 | 783 477.00 | 844 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 466.00 | 3 774.00 | 570 692.00 | 574 466.00 |
BZ Autres créances | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
CF Disponibilités | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 640.00 | 64 624.00 | 1 524 015.00 | 1 588 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 775.00 | 423 226.00 | 1 728 549.00 | 2 151 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
DH Report à nouveau | 873 661.00 | 827 525.00 | | 873 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 577.00 | 46 136.00 | | 47 577.00 |
DL TOTAL (I) | 980 279.00 | 932 702.00 | | 980 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 885.00 | 231 308.00 | | 287 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 049.00 | 31 950.00 | | 28 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 540.00 | 706 618.00 | | 243 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 668.00 | 152 066.00 | | 103 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 270.00 | 1 121 942.00 | | 748 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 549.00 | 2 054 644.00 | | 1 728 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 696 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 966 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 121.00 | | | -8 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 5 702.00 | | 13 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 209.00 | 3 551 062.00 | | 4 005 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 632.00 | 3 504 926.00 | | 3 957 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 577.00 | 46 136.00 | | 47 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 407.00 | | | 551 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 454.00 | | | 418 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 305.00 | 37 648.00 | 352.00 | 321 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 305.00 | 37 648.00 | 352.00 | 321 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 540.00 | 243 540.00 | | 243 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 885.00 | 51 978.00 | 45 907.00 | 97 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 391.00 | 651 299.00 | 3 092.00 | 654 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 142.00 | 617 235.00 | 45 907.00 | 663 142.00 |