| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 189 716.00 | 189 716.00 | | 189 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 652.00 | 52 331.00 | 1 321.00 | 53 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 747.00 | 237 872.00 | 7 875.00 | 245 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 692.00 | | 155 692.00 | 155 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 242.00 | 479 919.00 | 189 323.00 | 669 242.00 |
BT Marchandises | 1 003 381.00 | 98 638.00 | 904 743.00 | 1 003 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 210.00 | 19 342.00 | 861 868.00 | 881 210.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CF Disponibilités | 223 020.00 | | 223 020.00 | 223 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 399.00 | 117 980.00 | 2 089 420.00 | 2 207 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 642.00 | 597 899.00 | 2 278 743.00 | 2 876 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 692.00 | 1 130 044.00 | | 1 158 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 369.00 | 43 648.00 | | 105 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 103.00 | 1 232 733.00 | | 1 323 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 981.00 | 496 900.00 | | 503 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 279.00 | 425 542.00 | | 304 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 628.00 | 144 054.00 | | 117 628.00 |
EA Autres dettes | | 11 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 640.00 | 1 077 690.00 | | 955 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 743.00 | 2 310 423.00 | | 2 278 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 151.00 | 1 064 766.00 | | 918 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | 450 000.00 | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 017 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 298 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 22 000.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 22 000.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 221.00 | 14 622.00 | | 37 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 347.00 | 4 329 285.00 | | 5 390 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 978.00 | 4 285 637.00 | | 5 284 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 369.00 | 43 648.00 | | 105 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 205.00 | 13 038.00 | | 656 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 242.00 | | | 669 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 115.00 | | | 489 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 289.00 | 1 826.00 | | 487 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 572.00 | 11 212.00 | | 147 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 900.00 | 30 020.00 | 479 919.00 | 449 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 900.00 | 30 020.00 | 479 919.00 | 449 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 580.00 | 98 638.00 | 74 580.00 | 74 580.00 |
6T Sur comptes clients | 13 287.00 | 9 540.00 | 3 486.00 | 13 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 867.00 | 108 178.00 | 78 066.00 | 87 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 867.00 | 108 178.00 | 78 066.00 | 87 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 178.00 | 78 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 279.00 | 304 279.00 | | 304 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 856 982.00 | 856 982.00 | | 856 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 981.00 | 483 052.00 | 20 929.00 | 503 981.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 920.00 | | | 462 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 090.00 | 900 998.00 | 3 092.00 | 904 090.00 |
VW T.V.A. | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 080.00 | 918 151.00 | 20 929.00 | 939 080.00 |