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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 189 716.00 | 189 716.00 | | 189 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 652.00 | 51 713.00 | 1 938.00 | 53 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 922.00 | 208 470.00 | 35 452.00 | 243 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 205.00 | 449 900.00 | 206 305.00 | 656 205.00 |
BT Marchandises | 941 886.00 | 74 580.00 | 867 306.00 | 941 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 412.00 | 13 287.00 | 983 126.00 | 996 412.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 211 633.00 | | 211 633.00 | 211 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 985.00 | 87 867.00 | 2 104 118.00 | 2 191 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 190.00 | 537 766.00 | 2 310 423.00 | 2 848 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 044.00 | 1 061 830.00 | | 1 130 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 648.00 | 68 214.00 | | 43 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 733.00 | 1 189 085.00 | | 1 232 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 900.00 | 314 255.00 | | 496 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 542.00 | 465 718.00 | | 425 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 054.00 | 112 787.00 | | 144 054.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 690.00 | 910 906.00 | | 1 077 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 423.00 | 2 099 991.00 | | 2 310 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 852 301.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 888 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 208 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 200.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 1 102.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 20 461.00 | | 14 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 285.00 | 4 729 402.00 | | 4 329 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 637.00 | 4 661 187.00 | | 4 285 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 648.00 | 68 214.00 | | 43 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 013.00 | | 11 161.00 | 686 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 969.00 | 656 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 969.00 | 487 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 435.00 | | 3 824.00 | 524 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 235.00 | | 7 337.00 | 140 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 579.00 | 30 643.00 | 40 323.00 | 459 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 579.00 | 30 643.00 | 40 323.00 | 459 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 180.00 | 74 580.00 | 93 180.00 | 93 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 11 183.00 | 982.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 266.00 | 85 763.00 | 94 162.00 | 96 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 266.00 | 85 763.00 | 94 162.00 | 96 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 763.00 | 94 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 542.00 | 425 542.00 | | 425 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 967 574.00 | 967 574.00 | | 967 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 900.00 | 483 976.00 | 12 925.00 | 496 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 015.00 | 1 027 923.00 | 3 092.00 | 1 031 015.00 |
VW T.V.A. | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 690.00 | 1 064 766.00 | 12 925.00 | 1 077 690.00 |