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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 953.00 | 10 509.00 | 2 444.00 | 12 953.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 660.00 | 2.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 147.00 | 26 998.00 | 41 149.00 | 68 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 008.00 | 42 167.00 | 60 841.00 | 103 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 508.00 | 121 188.00 | 15 320.00 | 136 508.00 |
BT Marchandises | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 635.00 | 433.00 | 12 202.00 | 12 635.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 126.00 | 121 621.00 | 512 505.00 | 634 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 134.00 | 163 788.00 | 573 346.00 | 737 134.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 239 147.00 | 237 503.00 | | 239 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 641.00 | 1 644.00 | | 48 641.00 |
DL TOTAL (I) | 357 381.00 | 308 740.00 | | 357 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 803.00 | 1 079.00 | | 1 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803.00 | 1 079.00 | | 1 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | 14 234.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | 40 556.00 | | 42 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 899.00 | 31 954.00 | | 34 899.00 |
EA Autres dettes | 134 815.00 | 108 045.00 | | 134 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 162.00 | 194 889.00 | | 214 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 346.00 | 504 707.00 | | 573 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 446.00 | | 558 446.00 | 558 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 446.00 | | 558 446.00 | 558 446.00 |
FM Production stockée | | | -14 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 91 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 3 333.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | 909.00 | | 6 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | 909.00 | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | 2 424.00 | | -5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 506.00 | 556 317.00 | | 689 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 865.00 | 554 673.00 | | 640 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 641.00 | 1 644.00 | | 48 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 008.00 | | 1 000.00 | 102 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | 1 000.00 | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 258.00 | 10 909.00 | | 31 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 3 257.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 006.00 | 7 652.00 | | 24 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079.00 | 724.00 | | 1 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 842.00 | | 9 654.00 | 130 842.00 |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 433.00 | 469.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 312.00 | 433.00 | 10 124.00 | 131 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 391.00 | 1 157.00 | 10 124.00 | 132 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | 10 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
UX Autres créances clients | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |