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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 711.00 | 12 953.00 | 12 758.00 | 25 711.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 38 780.00 | 26 711.00 | 65 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 110.00 | 56 394.00 | 55 716.00 | 112 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 434.00 | 97 595.00 | 30 839.00 | 128 434.00 |
BT Marchandises | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 523.00 | 316.00 | 17 207.00 | 17 523.00 |
BZ Autres créances | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 085.00 | 97 911.00 | 455 174.00 | 553 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 194.00 | 154 305.00 | 510 889.00 | 665 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 321 706.00 | | | 321 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 628.00 | | | -32 628.00 |
DL TOTAL (I) | 358 672.00 | | | 358 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
EA Autres dettes | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 957.00 | | | 135 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 889.00 | | | 510 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 851.00 | | 376 851.00 | 376 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 851.00 | | 376 851.00 | 376 851.00 |
FM Production stockée | | | -6 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 47 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 974.00 | | | 530 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 602.00 | | | 563 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 628.00 | | | -32 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 352.00 | | 12 758.00 | 100 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 112 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 051.00 | | 12 758.00 | 19 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 511.00 | 7 883.00 | | 48 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | 372.00 | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 930.00 | 7 511.00 | | 35 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 454.00 | 13 907.00 | | 2 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 184.00 | | 20 589.00 | 118 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 184.00 | 316.00 | 20 589.00 | 118 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 638.00 | 14 223.00 | 20 589.00 | 120 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 416.00 | 20 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 838.00 | 68 513.00 | 325.00 | 68 838.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
ST Autres comptes | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
YT Sous‐traitance | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 855.00 | | | 287 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |