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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 043.00 | 8 961.00 | 5 082.00 | 14 043.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 877.00 | 46 353.00 | 10 524.00 | 56 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 832.00 | 59 976.00 | 121 856.00 | 181 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 866.00 | 116 933.00 | 21 933.00 | 138 866.00 |
BT Marchandises | 26 905.00 | 5 887.00 | 21 018.00 | 26 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 136 703.00 | | 136 703.00 | 136 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 340.00 | 122 820.00 | 410 520.00 | 533 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 172.00 | 182 796.00 | 532 376.00 | 715 172.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 236 930.00 | | | 236 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DL TOTAL (I) | 344 786.00 | | | 344 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
EA Autres dettes | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 264.00 | | | 175 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 376.00 | | | 532 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 306.00 | | 204 306.00 | 204 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 306.00 | | 204 306.00 | 204 306.00 |
FM Production stockée | | | -6 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 67 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 747.00 | | | 528 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 484.00 | | | 490 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 956.00 | | 92 433.00 | 97 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 557.00 | 181 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 848.00 | 20 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 709.00 | 61 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | 2 545.00 | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 89 888.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 717.00 | 8 678.00 | 7 419.00 | 58 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | 2 552.00 | 1 848.00 | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 459.00 | 6 126.00 | 5 570.00 | 50 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 209.00 | 3 117.00 | | 9 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 971.00 | 7 849.00 | | 114 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 971.00 | 7 849.00 | | 114 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 180.00 | 10 966.00 | | 124 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
UX Autres créances clients | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 726.00 | 172 726.00 | | 172 726.00 |