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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 953.00 | 12 581.00 | 372.00 | 12 953.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 31 268.00 | 34 222.00 | 65 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 352.00 | 48 511.00 | 51 841.00 | 100 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 946.00 | 118 184.00 | 16 762.00 | 134 946.00 |
BT Marchandises | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 429.00 | 118 184.00 | 540 245.00 | 658 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 781.00 | 166 695.00 | 592 086.00 | 758 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 287 788.00 | | | 287 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
DL TOTAL (I) | 391 299.00 | | | 391 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 086.00 | | | 592 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 705.00 | | | 196 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 884.00 | | 418 884.00 | 418 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 884.00 | | 418 884.00 | 418 884.00 |
FM Production stockée | | | -1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 75 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 771.00 | | | 581 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 853.00 | | | 547 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 008.00 | | 883.00 | 103 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 100 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 70 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 809.00 | | 883.00 | 72 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 167.00 | 9 884.00 | 3 539.00 | 42 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | 2 072.00 | | 10 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 658.00 | 7 812.00 | 3 539.00 | 31 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803.00 | 651.00 | | 1 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 188.00 | | 3 004.00 | 121 188.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 621.00 | | 3 437.00 | 121 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 424.00 | 651.00 | 3 437.00 | 123 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
UX Autres créances clients | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 705.00 | 196 705.00 | | 196 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
YT Sous‐traitance | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 192.00 | | | 269 192.00 |