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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 711.00 | 15 468.00 | 10 242.00 | 25 711.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 235.00 | 44 616.00 | 21 619.00 | 66 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 854.00 | 64 746.00 | 48 108.00 | 112 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 644.00 | 104 023.00 | 51 620.00 | 155 644.00 |
BT Marchandises | 30 181.00 | 6 903.00 | 23 278.00 | 30 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757.00 | 165.00 | 8 592.00 | 8 757.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 59 737.00 | | 59 737.00 | 59 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 723.00 | 111 091.00 | 499 633.00 | 610 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 577.00 | 175 837.00 | 547 741.00 | 723 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 373 541.00 | | | 373 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EA Autres dettes | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 232.00 | | | 168 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 741.00 | | | 547 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 053.00 | | | 167 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 361.00 | | 469 361.00 | 469 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 361.00 | | 469 361.00 | 469 361.00 |
FM Production stockée | | | 27 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 98 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 195 507.00 | | | 195 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 214.00 | | | 708 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 345.00 | | | 693 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 110.00 | | 1 801.00 | 112 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 112 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 70 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 153.00 | | 1 801.00 | 70 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394.00 | 9 409.00 | 1 057.00 | 56 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 953.00 | 2 516.00 | | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 441.00 | 6 893.00 | 1 057.00 | 43 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 261.00 | 2 806.00 | 13 100.00 | 16 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 595.00 | 13 331.00 | | 97 595.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | 151.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 911.00 | 13 331.00 | 151.00 | 97 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 172.00 | 16 137.00 | 13 251.00 | 114 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
UX Autres créances clients | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 658.00 | 56 474.00 | 184.00 | 56 658.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 053.00 | 167 053.00 | | 167 053.00 |