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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 891.00 | 8 258.00 | 7 634.00 | 15 891.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 041.00 | 45 797.00 | 15 244.00 | 61 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 956.00 | 58 717.00 | 39 240.00 | 97 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 583.00 | 109 105.00 | 36 478.00 | 145 583.00 |
BT Marchandises | 27 491.00 | 5 867.00 | 21 624.00 | 27 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BZ Autres créances | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 092.00 | 114 971.00 | 470 121.00 | 585 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 049.00 | 173 688.00 | 509 361.00 | 683 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 303 948.00 | 289 079.00 | | 303 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 018.00 | 14 869.00 | | -67 018.00 |
DL TOTAL (I) | 306 523.00 | 373 541.00 | | 306 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 209.00 | 5 967.00 | | 9 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 209.00 | 5 967.00 | | 9 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 1 180.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 13 937.00 | | 35 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 837.00 | 30 571.00 | | 32 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 161.00 | | |
EA Autres dettes | 125 192.00 | 120 329.00 | | 125 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 629.00 | 168 232.00 | | 193 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 361.00 | 547 741.00 | | 509 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 415.00 | | 220 415.00 | 220 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 415.00 | | 220 415.00 | 220 415.00 |
FM Production stockée | | | -10 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 104 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 1 348.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 242.00 | 2 806.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 4 154.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -3 433.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 619.00 | 708 214.00 | | 473 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 637.00 | 693 345.00 | | 540 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 018.00 | 14 869.00 | | -67 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 854.00 | | 116.00 | 112 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 014.00 | 97 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 819.00 | 21 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 194.00 | 65 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | 116.00 | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 746.00 | 8 984.00 | 15 014.00 | 64 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | 2 609.00 | 9 819.00 | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 278.00 | 6 375.00 | 5 194.00 | 49 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 967.00 | 3 242.00 | | 5 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 926.00 | 5 082.00 | 1 036.00 | 110 926.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 091.00 | 5 082.00 | 1 201.00 | 111 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 058.00 | 8 324.00 | 1 201.00 | 117 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |