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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 628.00 | 52 620.00 | 6 008.00 | 58 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 584.00 | 195 808.00 | 46 776.00 | 242 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 290.00 | 248 428.00 | 56 862.00 | 305 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BT Marchandises | 441 098.00 | | 441 098.00 | 441 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CF Disponibilités | 239 591.00 | | 239 591.00 | 239 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 128.00 | | 742 128.00 | 742 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 418.00 | 248 428.00 | 798 989.00 | 1 047 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 443 635.00 | 408 156.00 | | 443 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 306.00 | 80 479.00 | | 105 306.00 |
DL TOTAL (I) | 590 864.00 | 530 558.00 | | 590 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 21 087.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639.00 | 5 102.00 | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 212.00 | 129 324.00 | | 99 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 774.00 | 97 267.00 | | 99 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 125.00 | 252 898.00 | | 208 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 989.00 | 783 456.00 | | 798 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 125.00 | 251 473.00 | | 208 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 540.00 | | 750.00 | 304 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 462.00 | | 750.00 | 300 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 029.00 | 13 399.00 | | 235 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 029.00 | 13 399.00 | | 235 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 377.00 | 49 539.00 | 838.00 | 50 377.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 125.00 | 208 125.00 | | 208 125.00 |