| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 958.00 | 62 514.00 | 5 444.00 | 67 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 783.00 | 235 529.00 | 48 254.00 | 283 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 619.00 | 298 043.00 | 58 576.00 | 356 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 375 180.00 | | 375 180.00 | 375 180.00 |
BZ Autres créances | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CF Disponibilités | 591 466.00 | | 591 466.00 | 591 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 575.00 | | 1 019 575.00 | 1 019 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 193.00 | 298 043.00 | 1 078 150.00 | 1 376 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 696 391.00 | 640 716.00 | | 696 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 119.00 | 100 675.00 | | 56 119.00 |
DL TOTAL (I) | 794 433.00 | 783 314.00 | | 794 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 242.00 | 59.00 | | 34 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 502.00 | 26 443.00 | | 38 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 740.00 | 102 307.00 | | 119 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 233.00 | 110 988.00 | | 91 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 717.00 | 239 797.00 | | 283 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 150.00 | 1 023 112.00 | | 1 078 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 345.00 | 239 797.00 | | 256 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 633.00 | | 40 986.00 | 315 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 755.00 | | 40 986.00 | 310 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 711.00 | 12 332.00 | | 285 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 711.00 | 12 332.00 | | 285 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 208.00 | 6 836.00 | 27 373.00 | 34 208.00 |
VI Groupe et associés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 768.00 | 45 130.00 | 1 638.00 | 46 768.00 |
VW T.V.A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 717.00 | 256 345.00 | 27 373.00 | 283 717.00 |