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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 958.00 | 60 539.00 | 7 419.00 | 67 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 797.00 | 225 172.00 | 17 625.00 | 242 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 633.00 | 285 711.00 | 29 922.00 | 315 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 513 373.00 | | 513 373.00 | 513 373.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CF Disponibilités | 430 866.00 | | 430 866.00 | 430 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 190.00 | | 993 190.00 | 993 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 823.00 | 285 711.00 | 1 023 112.00 | 1 308 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 640 716.00 | | | 640 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
DL TOTAL (I) | 783 314.00 | | | 783 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 797.00 | | | 239 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 112.00 | | | 1 023 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 797.00 | | | 239 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 170.00 | | 600.00 | 316 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 315 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 310 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 292.00 | | 600.00 | 311 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 883.00 | 12 965.00 | 1 137.00 | 273 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 883.00 | 12 965.00 | 1 137.00 | 273 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 389.00 | 40 751.00 | 1 638.00 | 42 389.00 |
VW T.V.A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 797.00 | 239 797.00 | | 239 797.00 |