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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 378.00 | 54 948.00 | 7 430.00 | 62 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 584.00 | 206 194.00 | 36 390.00 | 242 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 040.00 | 261 142.00 | 47 898.00 | 309 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 495 272.00 | | 495 272.00 | 495 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BZ Autres créances | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CF Disponibilités | 252 126.00 | | 252 126.00 | 252 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 802.00 | | 833 802.00 | 833 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 842.00 | 261 142.00 | 881 700.00 | 1 142 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 503 941.00 | 443 635.00 | | 503 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 733.00 | 105 306.00 | | 80 733.00 |
DL TOTAL (I) | 626 597.00 | 590 864.00 | | 626 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 1 499.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | 7 639.00 | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 193.00 | 99 212.00 | | 120 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 520.00 | 99 774.00 | | 117 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 103.00 | 208 125.00 | | 255 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 700.00 | 798 989.00 | | 881 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 103.00 | 208 125.00 | | 255 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 290.00 | | 3 750.00 | 305 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 212.00 | | 3 750.00 | 301 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 428.00 | 12 714.00 | | 248 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 428.00 | 12 714.00 | | 248 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 599.00 | 64 761.00 | 838.00 | 65 599.00 |
VW T.V.A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 103.00 | 255 103.00 | | 255 103.00 |